LÂMINA DE FUNDO
ITAU CUSTODIA CASH RF CRED PRIV FI
ITAU CUSTODIA CASH RF CRED PRIV FI
42411782000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,437096
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.78%Patrimônio Líquido
R$ 889.577.086,37
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
06/12/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | - | 41.87 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.78 | 0.83 | 0.85 | 0.78 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.78 | 0.82 | 0.75 | 0.79 | 10.21 | - | 39.51 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.50 | 1.07 | 0.88 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.14 | 1.00 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 12.27 | - | 26.58 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.96 | 0.87 | 0.76 | 1.15 | 1.06 | 1.01 | 1.15 | 1.09 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 12.75 | - | 12.75 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 889.577.086,37
Cotistas
125
Web
Android
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