LÂMINA DE FUNDO
ITAU CREDITO ESTRUTURADO MASTER FIM CRED PRIV
ITAU CREDITO ESTRUTURADO MASTER FIM CRED PRIV
31820799000196
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,211106
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-75.37%Patrimônio Líquido
R$ 99.195.891,03
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/02/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.56 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.91 | - | -79.33 | - |
| 2024 | 0.76 | 0.82 | -36.25 | 0.87 | 0.82 | -0.70 | 0.67 | -1.56 | -62.87 | 0.69 | 0.47 | 1.15 | -75.38 | - | -79.51 | - |
| 2023 | 0.20 | -0.54 | -8.39 | 0.70 | 1.21 | 1.07 | 1.97 | 1.04 | -16.62 | 1.38 | 0.26 | -0.93 | -18.65 | - | -16.79 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.46 | -6.01 | 0.95 | 1.00 | 1.11 | 0.93 | 1.24 | -6.92 | 1.06 | 0.31 | 0.26 | -5.10 | - | 2.29 | - |
| 2021 | 0.60 | 0.47 | -2.99 | 0.41 | 0.52 | 0.62 | 0.46 | 0.36 | -4.38 | 0.70 | 0.36 | 1.00 | -2.01 | - | 7.79 | - |
| 2020 | 0.57 | 0.64 | -1.51 | -0.01 | 0.60 | 0.74 | 1.09 | -2.13 | 0.45 | 0.79 | 0.55 | -0.35 | 1.38 | - | 10.00 | - |
| 2019 | - | - | 0.64 | 0.67 | 1.01 | 1.78 | 0.87 | 0.79 | 0.72 | 0.66 | 0.52 | 0.54 | 8.50 | - | 8.50 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
44.53%
DebênturesR$ 44.170.491,94
28.93%
Cotas de fundosR$ 28.697.303,82
12.14%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 12.039.725,70
10.52%
Títulos públicosR$ 10.431.622,42
5.17%
Títulos de crédito privadoR$ 5.126.174,83
0.36%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 354.883,02
0.01%
DisponibilidadesR$ 11.483,07
0.00%
Valores a receberR$ 1.517,23
-1.65%
Valores a pagar-R$ 1.637.310,91
Patrimônio
R$ 99.195.891,03
Cotistas
2
Web
Android
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