LÂMINA DE FUNDO
ITAU CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIF RF RESP LIMITA
ITAU CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIF RF RESP LIMITA
36165511000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,410108
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.67%Patrimônio Líquido
R$ 118.542.061,56
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
13/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96 | 0.88 | 0.91 | 1.04 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | 4.98 | - | 51.83 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.77 | 0.83 | 0.85 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 0.88 | 0.78 | 0.86 | 0.75 | 0.79 | 10.36 | - | 44.63 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.13 | 0.89 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 1.11 | 0.98 | 0.95 | 0.86 | 0.90 | 12.39 | - | 31.05 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.78 | 0.94 | 0.76 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.19 | 1.09 | 1.03 | 1.02 | 1.13 | 12.54 | - | 16.60 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.75 | 3.61 | - | 3.61 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.99%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 118.530.207,35
Patrimônio
R$ 118.542.061,56
Cotistas
1
Web
Android
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