LÂMINA DE FUNDO
ITAU CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIF CIC RF RESP LI
ITAU CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIF CIC RF RESP LI
36165525000124
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,414913
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.67%Patrimônio Líquido
R$ 121.568.646,85
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
14/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 0.86 | 0.89 | 1.03 | 1.12 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | 5.83 | - | 51.97 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 0.77 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.76 | 0.84 | 0.73 | 0.77 | 10.11 | - | 43.59 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.65 | 1.11 | 0.88 | 1.08 | 1.02 | 1.00 | 1.09 | 0.97 | 0.93 | 0.85 | 0.88 | 12.20 | - | 30.41 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.76 | 0.92 | 0.74 | 1.05 | 1.01 | 1.04 | 1.18 | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 1.12 | 12.31 | - | 16.23 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.49 | 0.51 | 0.57 | 0.73 | 3.49 | - | 3.49 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 121.568.646,85
Patrimônio
R$ 121.568.646,85
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.