LÂMINA DE FUNDO
ITAU CORP RF REF DI FIC FI
ITAU CORP RF REF DI FIC FI
00.829.292/0001-70
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 39.862,716103
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.95%
Patrimônio Líquido
R$ 869.869.352,31
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.681.6312.4325.4733.473410.43
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.950.68----------1.64-541.61761.44
20230.000.541.030.861.081.071.051.181.030.930.980.9311.21-531.26746.89
20220.810.920.900.781.141.061.041.201.101.061.071.1312.92-467.63657.44
20210.080.100.190.230.290.370.410.520.490.590.610.784.76-402.68566.12
20200.340.260.040.090.250.150.220.150.120.130.160.142.07-379.84534.01
20190.500.460.430.480.500.430.530.460.430.430.320.315.41-370.11520.33
20180.540.430.490.480.480.480.500.530.430.500.460.465.94-345.98486.41
20171.060.851.030.760.910.790.760.770.610.610.540.509.59-320.98451.26
20161.030.971.131.041.081.141.091.191.081.021.021.0913.67-284.14399.47
20150.910.801.010.920.971.051.171.091.101.081.031.1412.98-237.94334.52
20140.820.760.740.800.840.800.920.840.880.920.810.9410.55-199.12279.94
20130.570.470.530.580.570.590.690.680.680.780.690.767.86-170.57239.80
20120.880.730.830.710.760.610.630.660.520.580.530.528.26-150.85212.08
20110.840.820.920.820.980.940.961.060.930.870.850.8911.44-131.71185.17
20100.640.590.730.660.730.770.840.890.830.790.800.909.56-107.93151.74
20091.050.861.050.810.760.760.820.680.680.700.670.729.9967.8789.78126.22
20080.900.780.820.720.860.921.051.001.050.871.041.1911.7962.3584.72116.78
20071.050.851.020.920.990.880.940.950.780.900.810.8211.4772.2773.14112.10
20061.421.131.401.061.251.151.141.221.031.070.990.9514.7271.13
20051.371.211.541.391.481.571.491.611.491.401.411.4918.91115.0272.55147.55
Composição
Última atualização: 01/12/2022
29.85%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 259.656.001,66
28.45%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 247.477.830,73
19.78%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 172.060.157,89
17.25%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 150.052.463,27
2.44%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 21.224.812,20
Patrimônio
R$ 869.869.352,31
Cotistas
219
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