LÂMINA DE FUNDO
ITAU CORP CRED PRIV DIF RF L P FIC FI
ITAU CORP CRED PRIV DIF RF L P FIC FI
20287889000147
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 26,395469
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.92%Patrimônio Líquido
R$ 646.295.750,91
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
08/09/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.11 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.93 | - | 159.74 | - |
| 2024 | 1.10 | 0.93 | 1.05 | 0.91 | 1.00 | 0.90 | 0.97 | 0.97 | 0.82 | 0.85 | 0.76 | 0.67 | 11.49 | - | 154.82 | - |
| 2023 | -0.19 | 0.46 | 0.90 | 0.87 | 1.11 | 1.12 | 1.09 | 1.25 | 1.17 | 1.06 | 1.15 | 1.03 | 11.58 | - | 128.56 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.82 | 1.10 | 0.95 | 1.13 | 1.10 | 1.11 | 1.31 | 1.16 | 1.12 | 1.10 | 1.23 | 13.75 | - | 104.84 | - |
| 2021 | 0.06 | 0.04 | 0.31 | 0.56 | 0.38 | 0.48 | 0.52 | 0.73 | 0.68 | 0.74 | 0.70 | 0.85 | 6.22 | - | 80.08 | - |
| 2020 | 0.39 | 0.27 | -0.42 | -0.23 | 0.47 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.27 | 2.22 | - | 69.53 | - |
| 2019 | 0.56 | 0.50 | 0.47 | 0.53 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.33 | 0.34 | 5.88 | - | 65.85 | - |
| 2018 | 0.58 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.55 | 0.49 | 0.50 | 6.41 | - | 56.64 | - |
| 2017 | 1.10 | 0.89 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.66 | 0.66 | 0.57 | 0.54 | 10.15 | - | 47.21 | - |
| 2016 | 1.07 | 1.01 | 1.18 | 1.07 | 1.14 | 1.19 | 1.14 | 1.24 | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 14.29 | - | 33.64 | - |
| 2015 | 0.96 | 0.84 | 1.06 | 0.96 | 1.01 | 1.10 | 1.26 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 1.18 | 13.68 | - | 16.93 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.98 | 0.86 | 0.99 | 2.86 | - | 2.86 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
51.02%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 329.740.092,11
19.04%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 123.054.710,97
18.83%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 121.697.489,90
6.71%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 43.366.444,89
3.71%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 23.977.572,36
Patrimônio
R$ 646.295.750,91
Cotistas
28
Web
Android
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