LÂMINA DE FUNDO
ITAU CLASSICO RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU CLASSICO RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
27467895000125
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,548824
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.52%Patrimônio Líquido
R$ 536.213.731,52
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/05/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.66 | - | 73.53 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.83 | 0.76 | 0.80 | 0.74 | 0.77 | 9.95 | - | 70.70 | - |
| 2023 | 1.10 | 0.49 | 1.05 | 0.86 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.11 | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 12.02 | - | 55.25 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.94 | 0.85 | 0.75 | 1.13 | 1.04 | 0.99 | 1.13 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 12.49 | - | 38.59 | - |
| 2021 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | 0.74 | 4.12 | - | 23.20 | - |
| 2020 | 0.32 | 0.23 | 0.20 | 0.09 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 1.89 | - | 18.33 | - |
| 2019 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.41 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 5.17 | - | 16.13 | - |
| 2018 | 0.52 | 0.41 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.41 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 5.65 | - | 10.43 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.48 | 4.52 | - | 4.52 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.95%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 192.768.836,48
34.85%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 186.870.485,43
28.77%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 154.268.690,56
0.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 1.501.398,45
Patrimônio
R$ 536.213.731,52
Cotistas
2.751
Web
Android
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