LÂMINA DE FUNDO
ITAU CLASSE MUNDIAL ACOES FI FINANCEIRO DA CIC RES
ITAU CLASSE MUNDIAL ACOES FI FINANCEIRO DA CIC RES
06234268000174
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 7,329321
Atualizado: 26/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.93%Patrimônio Líquido
R$ 6.792.367,63
Atualizado: 25/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/05/2004
Benchmark
IBRX-50
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.32 | -1.64 | 7.29 | 6.62 | 4.48 | -0.75 | - | - | - | - | - | - | 20.55 | - | 251.57 | 775.49 |
| 2024 | -6.35 | 1.48 | 0.70 | -5.05 | -3.08 | 1.66 | 3.77 | 4.79 | -2.54 | -1.68 | -5.02 | -5.35 | -16.13 | - | 191.64 | 590.75 |
| 2023 | 3.94 | -4.12 | -5.16 | 0.32 | 6.15 | 4.60 | 3.25 | -6.12 | -2.05 | -7.12 | 11.33 | 5.24 | 8.77 | - | 247.72 | 763.63 |
| 2022 | 5.52 | 1.05 | 4.81 | -7.63 | -1.32 | -10.79 | 6.21 | 6.68 | -1.73 | 6.68 | -11.87 | -4.94 | -9.57 | - | 219.69 | 677.22 |
| 2021 | -2.15 | -3.79 | -1.31 | 3.44 | 4.36 | 1.67 | -3.96 | -1.51 | -7.97 | -11.82 | -3.58 | -1.74 | -25.84 | - | 253.52 | 781.50 |
| 2020 | 1.84 | -7.40 | -31.16 | 10.82 | 5.98 | 11.32 | 9.24 | -1.54 | -4.13 | -1.91 | 11.72 | 8.27 | 3.84 | - | 376.70 | 1161.22 |
| 2019 | 8.30 | -1.64 | -0.82 | 0.94 | 1.91 | 4.64 | 4.38 | 1.24 | -0.55 | 0.77 | 1.35 | 9.95 | 34.21 | - | 359.07 | 1106.87 |
| 2018 | 8.32 | 1.51 | 1.24 | 2.20 | -7.58 | -3.04 | 6.67 | -3.79 | -0.43 | 13.56 | 2.72 | 2.79 | 24.91 | - | 242.05 | 746.15 |
| 2017 | 10.23 | 3.79 | -1.44 | 1.51 | -4.53 | 0.21 | 5.82 | 7.35 | 4.49 | -0.80 | -3.66 | 5.47 | 31.02 | - | 173.84 | 535.88 |
| 2016 | -4.64 | 4.20 | 11.60 | 8.37 | -6.11 | 6.58 | 12.22 | 0.61 | 2.41 | 8.88 | -6.65 | -2.26 | 38.13 | - | 109.01 | 336.04 |
| 2015 | -5.25 | 6.07 | 1.37 | 3.48 | -3.55 | 0.70 | -2.15 | -6.13 | -2.66 | -1.58 | -0.83 | -2.34 | -12.74 | - | 51.31 | 158.17 |
| 2014 | -6.79 | 0.51 | 3.13 | 0.91 | 2.36 | 5.40 | 0.42 | 6.88 | -9.93 | 0.11 | 3.20 | -4.09 | 0.76 | - | 73.40 | 226.26 |
| 2013 | 0.94 | -0.51 | -2.81 | -0.43 | -0.94 | -8.04 | 0.50 | 2.13 | 3.36 | 4.98 | -1.32 | -1.26 | -3.93 | - | 72.09 | 222.23 |
| 2012 | 8.89 | 3.61 | -1.13 | -3.49 | -8.49 | -0.48 | 3.00 | 4.46 | 5.91 | -1.63 | -0.62 | 4.78 | 14.44 | - | 79.13 | 243.93 |
| 2011 | -4.18 | 0.97 | 0.75 | -1.55 | -2.53 | -5.22 | -6.15 | -4.52 | -8.60 | 9.89 | -8.94 | -1.54 | -28.46 | - | 56.53 | 174.26 |
| 2010 | -4.37 | 0.91 | 5.59 | -4.54 | -7.55 | -5.63 | 10.89 | -3.51 | 7.53 | 2.05 | -2.13 | 0.99 | -1.52 | - | 118.80 | 366.21 |
| 2009 | 4.12 | 0.20 | 6.55 | 10.81 | 9.32 | -3.17 | 4.51 | 2.02 | 8.79 | 1.05 | 7.82 | 0.41 | 65.46 | 201.79 | 122.18 | 376.63 |
| 2008 | -10.76 | 9.11 | -5.94 | 9.40 | 9.13 | -9.30 | -11.46 | -6.43 | -7.47 | -24.84 | -0.89 | 3.26 | -41.52 | - | -10.19 | - |
| 2007 | 0.53 | -2.08 | 4.87 | 6.47 | 5.34 | 3.44 | 3.51 | -1.80 | 12.38 | 8.15 | -1.85 | 1.87 | 47.94 | 89.49 | 47.94 | 89.49 |
| 2006 | 14.99 | 0.32 | -2.76 | 4.54 | -6.02 | -1.70 | 1.44 | -1.40 | -0.42 | 7.01 | 7.15 | 7.05 | 32.44 | 32.44 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.12%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 6.800.518,47
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
0.00%
AÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 6.792.367,63
Cotistas
340
Web
Android
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