LÂMINA DE FUNDO
ITAU CLASSE MUNDIAL ACOES FI FINANCEIRO DA CIC RES
ITAU CLASSE MUNDIAL ACOES FI FINANCEIRO DA CIC RES
06234268000174
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 7,463021
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.94%
Patrimônio Líquido
R$ 6.983.253,69
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/05/2004
Benchmark
IBRX-50
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.0622.7514.986.3411.44529.78
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.32-1.647.296.624.481.06------22.75-257.98795.25
2024-6.351.480.70-5.05-3.081.663.774.79-2.54-1.68-5.02-5.35-16.13-191.64590.75
20233.94-4.12-5.160.326.154.603.25-6.12-2.05-7.1211.335.248.77-247.72763.63
20225.521.054.81-7.63-1.32-10.796.216.68-1.736.68-11.87-4.94-9.57-219.69677.22
2021-2.15-3.79-1.313.444.361.67-3.96-1.51-7.97-11.82-3.58-1.74-25.84-253.52781.50
20201.84-7.40-31.1610.825.9811.329.24-1.54-4.13-1.9111.728.273.84-376.701161.22
20198.30-1.64-0.820.941.914.644.381.24-0.550.771.359.9534.21-359.071106.87
20188.321.511.242.20-7.58-3.046.67-3.79-0.4313.562.722.7924.91-242.05746.15
201710.233.79-1.441.51-4.530.215.827.354.49-0.80-3.665.4731.02-173.84535.88
2016-4.644.2011.608.37-6.116.5812.220.612.418.88-6.65-2.2638.13-109.01336.04
2015-5.256.071.373.48-3.550.70-2.15-6.13-2.66-1.58-0.83-2.34-12.74-51.31158.17
2014-6.790.513.130.912.365.400.426.88-9.930.113.20-4.090.76-73.40226.26
20130.94-0.51-2.81-0.43-0.94-8.040.502.133.364.98-1.32-1.26-3.93-72.09222.23
20128.893.61-1.13-3.49-8.49-0.483.004.465.91-1.63-0.624.7814.44-79.13243.93
2011-4.180.970.75-1.55-2.53-5.22-6.15-4.52-8.609.89-8.94-1.54-28.46-56.53174.26
2010-4.370.915.59-4.54-7.55-5.6310.89-3.517.532.05-2.130.99-1.52-118.80366.21
20094.120.206.5510.819.32-3.174.512.028.791.057.820.4165.46201.79122.18376.63
2008-10.769.11-5.949.409.13-9.30-11.46-6.43-7.47-24.84-0.893.26-41.52--10.19-
20070.53-2.084.876.475.343.443.51-1.8012.388.15-1.851.8747.9489.4947.9489.49
200614.990.32-2.764.54-6.02-1.701.44-1.40-0.427.017.157.0532.4432.44
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.12%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 6.991.633,59
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
0.00%
AÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 6.983.253,69
Cotistas
340
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