LÂMINA DE FUNDO
ITAU CLASSE MUNDIAL ACOES FC
ITAU CLASSE MUNDIAL ACOES FC
06.234.268/0001-74
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 7,143324
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.13%
Patrimônio Líquido
R$ 9.061.491,17
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/05/2004
Benchmark
IBRX-50
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.15-7.180.31-10.36-32.49467.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-6.351.480.70-5.052.15--------7.18-377.4991.45
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-412.78-
20233.94-4.12-5.160.326.154.603.25-6.12-2.05-7.1211.335.248.7767.31414.42105.37
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-393.29-
20225.521.054.81-7.63-1.32-10.796.216.68-1.736.68-11.87-4.94-9.57-372.94110.85
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-336.43-
2021-2.15-3.79-1.313.444.361.67-3.96-1.51-7.97-11.82-3.58-1.74-25.84-423.00146.70
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-288.35-
20201.84-7.40-31.1610.825.9811.329.24-1.54-4.13-1.9111.728.273.84139.64605.23222.64
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-271.84-
20198.30-1.64-0.820.941.914.644.381.24-0.550.771.359.9534.21574.96579.15221.14
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-261.89-
20188.321.511.242.20-7.58-3.046.67-3.79-0.4313.562.722.7924.91388.61406.03168.08
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-241.56-
201710.233.79-1.441.51-4.530.215.827.354.49-0.80-3.665.4731.02312.39305.12138.07
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-220.99-
2016-4.644.2011.608.37-6.116.5812.220.612.418.88-6.65-2.2638.13272.55209.20108.96
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-191.99-
2015-5.256.071.373.48-3.550.70-2.15-6.13-2.66-1.58-0.83-2.34-12.74-123.8579.31
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-156.16-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.12%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 9.072.364,96
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
0.00%
AÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 9.061.491,17
Cotistas
405
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