LÂMINA DE FUNDO
ITAU CLASSE MUNDIAL ACOES FC
ITAU CLASSE MUNDIAL ACOES FC
06.234.268/0001-74
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6,927192
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-14.14%Patrimônio Líquido
R$ 7.552.368,73
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/05/2004
Benchmark
IBRX-50
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.35 | 1.48 | 0.70 | -5.05 | -3.08 | 1.66 | 3.46 | - | - | - | - | - | -7.37 | - | 376.51 | 89.12 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 422.50 | - |
| 2023 | 3.94 | -4.12 | -5.16 | 0.32 | 6.15 | 4.60 | 3.25 | -6.12 | -2.05 | -7.12 | 11.33 | 5.24 | 8.77 | 67.31 | 414.42 | 105.37 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 393.29 | - |
| 2022 | 5.52 | 1.05 | 4.81 | -7.63 | -1.32 | -10.79 | 6.21 | 6.68 | -1.73 | 6.68 | -11.87 | -4.94 | -9.57 | - | 372.94 | 110.85 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 336.43 | - |
| 2021 | -2.15 | -3.79 | -1.31 | 3.44 | 4.36 | 1.67 | -3.96 | -1.51 | -7.97 | -11.82 | -3.58 | -1.74 | -25.84 | - | 423.00 | 146.70 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 288.35 | - |
| 2020 | 1.84 | -7.40 | -31.16 | 10.82 | 5.98 | 11.32 | 9.24 | -1.54 | -4.13 | -1.91 | 11.72 | 8.27 | 3.84 | 139.64 | 605.23 | 222.64 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 271.84 | - |
| 2019 | 8.30 | -1.64 | -0.82 | 0.94 | 1.91 | 4.64 | 4.38 | 1.24 | -0.55 | 0.77 | 1.35 | 9.95 | 34.21 | 574.96 | 579.15 | 221.14 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 261.89 | - |
| 2018 | 8.32 | 1.51 | 1.24 | 2.20 | -7.58 | -3.04 | 6.67 | -3.79 | -0.43 | 13.56 | 2.72 | 2.79 | 24.91 | 388.61 | 406.03 | 168.08 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 241.56 | - |
| 2017 | 10.23 | 3.79 | -1.44 | 1.51 | -4.53 | 0.21 | 5.82 | 7.35 | 4.49 | -0.80 | -3.66 | 5.47 | 31.02 | 312.39 | 305.12 | 138.07 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 220.99 | - |
| 2016 | -4.64 | 4.20 | 11.60 | 8.37 | -6.11 | 6.58 | 12.22 | 0.61 | 2.41 | 8.88 | -6.65 | -2.26 | 38.13 | 272.55 | 209.20 | 108.96 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 191.99 | - |
| 2015 | -5.25 | 6.07 | 1.37 | 3.48 | -3.55 | 0.70 | -2.15 | -6.13 | -2.66 | -1.58 | -0.83 | -2.34 | -12.74 | - | 123.85 | 79.31 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 156.16 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.12%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 7.561.431,57
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
0.00%
AÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 7.552.368,73
Cotistas
392
Web
Android
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