LÂMINA DE FUNDO
ITAU CENTRALIZADOR ALOCACAO INTERNACIONAL IE FIF D
ITAU CENTRALIZADOR ALOCACAO INTERNACIONAL IE FIF D
36346365000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,805555
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.26%Patrimônio Líquido
R$ 407.710.068,14
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/03/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.23 | -0.19 | -3.08 | -1.22 | 2.33 | -2.71 | - | - | - | - | - | - | -7.94 | - | 32.05 | - |
| 2024 | 1.64 | 0.37 | 2.17 | 2.11 | 1.58 | 5.73 | 1.71 | 1.93 | -1.67 | 4.14 | 3.62 | 2.10 | 28.38 | - | 43.44 | - |
| 2023 | 1.22 | 1.30 | 0.35 | -1.95 | -1.34 | -4.21 | -0.23 | 1.19 | -0.77 | -1.26 | 0.38 | 1.41 | -3.99 | - | 11.73 | - |
| 2022 | -8.10 | -4.44 | -8.25 | -1.08 | -4.90 | 2.44 | 4.18 | -2.33 | -4.11 | -1.38 | 7.32 | -0.68 | -20.36 | - | 16.37 | - |
| 2021 | 5.29 | 1.53 | 1.83 | -1.27 | -2.08 | -4.08 | 4.83 | 0.87 | 2.63 | 6.14 | -1.61 | 1.82 | 16.49 | - | 46.13 | - |
| 2020 | - | - | - | 11.22 | 1.31 | 2.89 | 0.30 | 8.18 | 0.39 | 0.63 | -1.44 | 0.15 | 25.44 | - | 25.44 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.16%
Cotas de fundosR$ 408.368.438,36
0.28%
Valores a receberR$ 1.142.656,96
0.00%
DisponibilidadesR$ 16.780,57
0.00%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 7.828,19
-0.45%
Valores a pagar-R$ 1.825.661,35
Patrimônio
R$ 407.710.068,14
Cotistas
1
Web
Android
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