LÂMINA DE FUNDO
ITAU CECI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
ITAU CECI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35823098000161
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,05118
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.25%Patrimônio Líquido
R$ 8.189.026,74
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.15 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.88 | - | 4.78 | - |
| 2024 | -0.56 | 0.76 | 0.67 | -2.06 | 0.73 | 0.46 | 1.60 | 1.70 | 0.24 | 0.08 | 0.04 | -0.49 | 3.16 | - | 2.84 | - |
| 2023 | 1.20 | -0.02 | 0.41 | 1.16 | 2.71 | 2.00 | 1.03 | -21.69 | -1.32 | -0.79 | 3.81 | 2.72 | -11.07 | - | -0.31 | - |
| 2022 | 1.09 | 0.66 | 3.03 | -1.16 | 0.85 | -1.71 | 1.73 | 2.68 | 1.02 | 2.18 | -1.70 | -0.44 | 8.39 | - | 12.10 | - |
| 2021 | -0.54 | -0.38 | 0.15 | 1.46 | 1.25 | 0.84 | -1.26 | -0.31 | -1.19 | -2.50 | 0.40 | 1.17 | -0.98 | - | 3.43 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -0.29 | -1.16 | -0.20 | 2.90 | 3.20 | 4.45 | - | 4.45 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.54%
Cotas de fundosR$ 8.151.757,66
0.51%
DisponibilidadesR$ 41.593,64
0.01%
Valores a receberR$ 684,99
-0.06%
Valores a pagar-R$ 5.009,94
Patrimônio
R$ 8.189.026,74
Cotistas
1
Web
Android
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