LÂMINA DE FUNDO
ITAU CCRPREV FIF RF - RESP LIMITADA
ITAU CCRPREV FIF RF - RESP LIMITADA
14437605000159
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 29,266277
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.52%
Patrimônio Líquido
R$ 380.023.965,00
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
30/03/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.735.7510.9323.8640.19188.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.930.960.781.091.120.73------5.74-188.94-
20240.900.810.850.790.790.820.860.860.750.810.720.8010.21-173.26-
20231.120.431.020.881.151.151.101.210.950.920.980.9612.53-147.94-
20220.740.781.010.831.081.011.071.301.121.041.021.1512.85-120.33-
20210.100.070.150.360.310.310.330.330.540.370.650.764.36-95.24-
20200.380.34-0.190.200.300.330.290.200.050.210.270.162.57-87.09-
20190.690.570.460.610.680.720.810.370.660.770.170.427.15-82.40-
20180.720.270.580.490.440.570.460.610.540.400.270.656.17-70.23-
20170.990.921.110.780.300.800.890.920.840.530.490.569.52-60.34-
20161.180.981.270.990.931.181.041.171.120.901.011.1213.68-46.40-
20150.920.790.970.940.940.951.171.000.951.060.931.1412.41-28.78-
20140.690.770.720.820.850.760.920.840.870.810.810.8910.20-14.56-
2013------0.580.610.610.750.640.713.96-3.96-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
43.60%
Títulos públicosR$ 165.684.748,38
20.28%
DebênturesR$ 77.055.293,25
17.64%
Operações compromissadasR$ 67.018.677,92
14.41%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 54.772.234,64
4.10%
Títulos de crédito privadoR$ 15.578.398,40
0.07%
Valores a receberR$ 248.543,24
0.02%
DisponibilidadesR$ 70.124,95
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 18.378,27
-0.05%
Valores a pagar-R$ 184.716,69
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 237.712,29
Patrimônio
R$ 380.023.965,00
Cotistas
1
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