LÂMINA DE FUNDO
ITAU CCRPREV FIF RF - RESP LIMITADA
ITAU CCRPREV FIF RF - RESP LIMITADA
14437605000159
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 29,465516
Atualizado: 07/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.64%
Patrimônio Líquido
R$ 379.770.625,36
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
30/03/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.476.5610.8223.4539.76191.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.930.960.781.091.121.020.47-----6.54-191.13-
20240.900.810.850.790.790.820.860.860.750.810.720.8010.21-173.26-
20231.120.431.020.881.151.151.101.210.950.920.980.9612.53-147.94-
20220.740.781.010.831.081.011.071.301.121.041.021.1512.85-120.33-
20210.100.070.150.360.310.310.330.330.540.370.650.764.36-95.24-
20200.380.34-0.190.200.300.330.290.200.050.210.270.162.57-87.09-
20190.690.570.460.610.680.720.810.370.660.770.170.427.15-82.40-
20180.720.270.580.490.440.570.460.610.540.400.270.656.17-70.23-
20170.990.921.110.780.300.800.890.920.840.530.490.569.52-60.34-
20161.180.981.270.990.931.181.041.171.120.901.011.1213.68-46.40-
20150.920.790.970.940.940.951.171.000.951.060.931.1412.41-28.78-
20140.690.770.720.820.850.760.920.840.870.810.810.8910.20-14.56-
2013------0.580.610.610.750.640.713.96-3.96-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
43.60%
Títulos públicosR$ 165.574.296,10
20.28%
DebênturesR$ 77.003.925,01
17.64%
Operações compromissadasR$ 66.974.000,51
14.41%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 54.735.721,21
4.10%
Títulos de crédito privadoR$ 15.568.013,20
0.07%
Valores a receberR$ 248.377,55
0.02%
DisponibilidadesR$ 70.078,20
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 18.366,02
-0.05%
Valores a pagar-R$ 184.593,55
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 237.553,82
Patrimônio
R$ 379.770.625,36
Cotistas
1
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