LÂMINA DE FUNDO
ITAU CASH DI FC RF REF
ITAU CASH DI FC RF REF
05.902.468/0001-95
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,554525
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.14%
Patrimônio Líquido
R$ 310.528.497,41
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
26/01/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.615.5710.5324.6636.14548.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.900.740.810.820.770.770.61-----5.5595.03403.69107.78
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-374.55-
20231.100.651.090.871.071.020.991.070.960.870.840.8812.0292.25377.20108.28
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.740.800.900.751.021.011.011.141.061.020.991.0912.1698.22326.00109.88
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.150.080.150.120.270.300.370.400.430.480.580.744.1493.24279.81110.61
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.350.260.310.250.210.190.170.13-0.000.100.090.212.2983.27264.71111.23
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.510.470.440.490.510.440.540.480.440.450.350.355.6194.29256.55112.07
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.560.440.510.490.480.490.510.540.440.520.470.476.0894.85237.61112.90
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.060.851.020.770.900.830.790.780.620.630.540.519.7197.78218.26113.82
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.030.971.131.031.081.131.081.181.071.021.011.0813.5997.14190.09114.93
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.900.801.010.920.961.041.151.081.081.081.031.1312.8897.13155.38116.98
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
65.21%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 202.495.633,16
34.74%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 107.877.600,00
Patrimônio
R$ 310.528.497,41
Cotistas
225
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