LÂMINA DE FUNDO
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38390298000166
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,764656
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.26%Patrimônio Líquido
R$ 11.025.941,26
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.29 | 1.01 | -2.07 | -0.01 | 3.41 | -0.67 | 3.62 | - | - | - | - | - | 1.81 | - | -77.33 | - |
| 2024 | 3.14 | 3.56 | 8.23 | 2.51 | 2.96 | 7.12 | 1.17 | 1.94 | -1.14 | 3.02 | 3.77 | 1.46 | 44.54 | - | -77.74 | - |
| 2023 | 2.43 | 8.02 | -4.95 | -13.40 | -4.63 | -24.96 | 0.31 | 5.02 | -6.60 | -10.53 | -6.06 | 1.74 | -45.16 | - | -84.60 | - |
| 2022 | -50.50 | -32.23 | -28.77 | -12.78 | -25.14 | 11.49 | 8.21 | -12.81 | -24.40 | 9.68 | 11.79 | -7.37 | -85.91 | - | -71.91 | - |
| 2021 | 33.90 | 5.61 | 3.40 | -5.98 | -14.23 | -22.76 | 23.80 | -1.02 | 13.73 | 28.66 | -5.72 | 17.69 | 81.20 | - | 99.34 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.01 | 10.01 | - | 10.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.64%
Investimento no exteriorR$ 10.435.154,35
10.04%
Títulos públicosR$ 1.107.520,41
0.13%
DisponibilidadesR$ 14.088,24
0.00%
Valores a receberR$ 316,75
-4.82%
Valores a pagar-R$ 531.138,30
Patrimônio
R$ 11.025.941,26
Cotistas
1
Web
Android
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