LÂMINA DE FUNDO
ITAU CARTEIRA 2101 FIC FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ITAU CARTEIRA 2101 FIC FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
35.670.344/0001-92
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,619004
Atualizado: 25/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.38%Patrimônio Líquido
R$ 716.317.113,11
Atualizado: 25/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.30 | -0.06 | -0.56 | 3.29 | 2.23 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | 6.10 | - | 64.68 | - |
| 2024 | -0.18 | 0.13 | 1.03 | -1.04 | 0.74 | 0.92 | 1.19 | 1.56 | 2.48 | 0.75 | 1.95 | 0.69 | 10.66 | - | 55.22 | - |
| 2023 | 2.50 | -0.88 | -1.12 | 0.49 | 3.19 | 2.49 | 1.64 | -0.66 | -0.98 | -0.81 | 4.74 | 2.25 | 13.39 | - | 40.26 | - |
| 2022 | 2.93 | 0.97 | 4.50 | -2.01 | 0.43 | -2.86 | 2.90 | 3.50 | 1.34 | 2.84 | -3.84 | -0.68 | 10.06 | - | 23.70 | - |
| 2021 | -0.34 | 0.00 | 0.20 | 1.82 | 1.25 | 0.85 | -2.14 | 0.19 | -1.01 | -2.68 | -1.71 | 0.96 | -2.69 | - | 12.39 | - |
| 2020 | - | - | -8.78 | 4.35 | 3.68 | 3.96 | 4.41 | 0.64 | -1.96 | -0.04 | 5.06 | 4.05 | 15.50 | - | 15.50 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 716.313.459,89
0.02%
Valores a receberR$ 150.579,74
0.02%
DisponibilidadesR$ 144.473,68
-0.04%
Valores a pagar-R$ 291.407,03
Patrimônio
R$ 716.317.113,11
Cotistas
1
Web
Android
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