LÂMINA DE FUNDO
ITAU CALCEDONIA RF FI
fundo cancelado
ITAU CALCEDONIA RF FI
19941859000123
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,6389572
Atualizado: 11/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.59%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 11/10/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/07/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63 | 0.48 | 0.65 | 0.39 | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.61 | 0.31 | - | - | 6.22 | - | 161.01 | - |
| 2023 | 0.51 | 1.12 | 2.03 | 1.58 | 1.34 | 1.36 | 0.92 | 0.98 | 0.61 | 0.58 | 0.98 | 1.02 | 13.83 | - | 145.72 | - |
| 2022 | -0.36 | 0.80 | 2.56 | 0.62 | 0.96 | -0.06 | -0.08 | 1.29 | 1.44 | 1.08 | -0.58 | 0.27 | 8.19 | - | 115.87 | - |
| 2021 | -0.56 | -0.99 | -0.26 | 0.64 | 0.65 | 0.36 | -0.45 | -0.86 | 0.25 | -2.02 | 2.56 | 0.38 | -0.37 | - | 99.53 | - |
| 2020 | 0.40 | 0.62 | -2.94 | 0.85 | 1.02 | 1.33 | 2.45 | -0.76 | -0.75 | 0.32 | 1.25 | 2.98 | 6.84 | - | 100.27 | - |
| 2019 | 0.92 | 0.45 | 0.51 | 1.26 | 2.67 | 3.06 | 1.56 | -0.11 | 2.33 | 2.71 | -1.56 | 1.23 | 16.00 | - | 87.45 | - |
| 2018 | 1.33 | 0.61 | 0.85 | 0.33 | -0.83 | -0.11 | 0.77 | 0.12 | 0.64 | 1.34 | 0.32 | 0.94 | 6.47 | - | 61.59 | - |
| 2017 | 1.47 | 2.38 | 1.08 | 0.23 | -0.25 | 0.48 | 1.85 | 0.99 | 1.05 | 0.30 | 0.18 | 0.75 | 11.00 | - | 51.77 | - |
| 2016 | 2.47 | 1.64 | 2.91 | 2.69 | 0.45 | 1.65 | 1.46 | 1.11 | 1.66 | 0.96 | 0.30 | 1.82 | 20.84 | - | 36.73 | - |
| 2015 | 2.12 | 0.55 | 0.06 | 1.62 | 1.89 | 0.29 | 0.65 | -1.16 | -0.47 | 1.52 | 0.84 | 1.18 | 9.42 | - | 13.15 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | 2.44 | -1.33 | 1.37 | 1.43 | -0.50 | 3.41 | - | 3.41 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
2.96%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.04%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.03%
Valores a pagar-R$ 0,00
83.34%
Títulos públicosR$ 0,00
0.71%
DebênturesR$ 0,00
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 0,00
-0.21%
Merc Futuro - posic compr-R$ 0,00
13.17%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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