LÂMINA DE FUNDO
ITAU CAIXA ACOES FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LI
ITAU CAIXA ACOES FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LI
07096546000137
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 51,912174
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.17%Patrimônio Líquido
R$ 262.327.315,68
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/04/2005
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.70 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.63 | - | 372.43 | 1091.85 |
| 2024 | -4.24 | 3.14 | -1.03 | -1.23 | -1.73 | 1.82 | 2.51 | 6.65 | -2.30 | -0.87 | -3.95 | -4.25 | -5.93 | - | 355.88 | 1043.33 |
| 2023 | 3.52 | -3.00 | -2.74 | 1.18 | 5.83 | 7.80 | 1.67 | -2.81 | 0.03 | -2.81 | 11.85 | 5.44 | 27.72 | - | 384.62 | 1127.59 |
| 2022 | 7.16 | 0.93 | 6.09 | -10.24 | 3.37 | -11.43 | 4.86 | 6.43 | 0.50 | 5.49 | -3.08 | -2.33 | 5.61 | - | 279.44 | 819.23 |
| 2021 | -3.39 | -4.42 | 6.09 | 1.99 | 6.16 | 0.49 | -3.88 | -2.58 | -6.54 | -6.49 | -1.44 | 2.77 | -11.65 | - | 259.28 | 760.13 |
| 2020 | -1.58 | -8.54 | -29.99 | 10.36 | 8.57 | 8.98 | 8.31 | -3.44 | -4.92 | -0.69 | 16.07 | 9.19 | 2.99 | - | 306.66 | 899.03 |
| 2019 | 10.88 | -1.91 | -0.22 | 1.08 | 0.69 | 4.01 | 0.85 | -0.50 | 3.45 | 2.32 | 0.94 | 6.86 | 31.62 | - | 294.85 | 864.41 |
| 2018 | 11.23 | 0.54 | 0.00 | 0.77 | -10.84 | -5.24 | 8.87 | -3.13 | 3.40 | 10.19 | 2.52 | -1.80 | 15.18 | - | 200.00 | 586.34 |
| 2017 | 7.46 | 3.02 | -2.43 | 0.61 | -4.09 | 0.30 | 4.82 | 7.42 | 4.94 | -0.02 | -3.22 | 6.21 | 26.95 | - | 160.46 | 470.42 |
| 2016 | -6.73 | 6.11 | 17.03 | 7.76 | -9.99 | 6.26 | 11.31 | 0.96 | 0.88 | 11.22 | -4.60 | -2.73 | 39.67 | - | 105.17 | 308.33 |
| 2015 | -6.04 | 10.02 | -0.85 | 10.03 | -6.04 | 0.65 | -4.19 | -8.24 | -3.23 | 1.72 | -1.33 | -3.82 | -12.41 | - | 46.89 | 137.47 |
| 2014 | -7.34 | -1.17 | 7.11 | 2.49 | -0.67 | 3.69 | 5.02 | 9.82 | -11.75 | 1.02 | 0.17 | -8.68 | -2.62 | - | 67.71 | 198.50 |
| 2013 | -1.95 | -3.96 | -1.81 | -0.69 | -4.18 | -11.39 | 2.05 | 3.95 | 5.07 | 4.75 | -3.13 | -1.78 | -13.39 | - | 72.22 | 211.73 |
| 2012 | 11.10 | 4.27 | -1.87 | -4.25 | -11.83 | -0.14 | 3.38 | 1.80 | 3.59 | -3.57 | 0.82 | 5.94 | 7.61 | - | 98.84 | 289.77 |
| 2011 | -3.93 | 1.33 | 1.84 | -3.56 | -2.26 | -3.36 | -5.62 | -3.97 | -7.36 | 11.68 | -2.54 | -0.21 | -17.64 | - | 84.78 | 248.55 |
| 2010 | -4.80 | 1.78 | 5.95 | -4.04 | -6.80 | -3.22 | 10.91 | -3.50 | 6.62 | 1.74 | -4.11 | 2.26 | 1.16 | - | 124.36 | 364.59 |
| 2009 | 4.70 | -2.81 | 6.95 | 15.70 | 12.54 | -3.18 | 6.21 | 3.30 | 8.79 | 0.11 | 9.15 | 2.18 | 82.84 | 242.86 | 121.78 | 357.02 |
| 2008 | -8.13 | 8.75 | -5.12 | 10.44 | 8.96 | -10.47 | -8.54 | -6.65 | -11.44 | -24.45 | -0.40 | 1.70 | -40.91 | - | -40.91 | - |
| 2007 | -0.09 | -1.58 | 4.24 | 7.83 | 6.76 | 3.70 | 0.93 | -0.93 | 11.34 | 8.20 | -3.43 | 0.73 | 43.38 | 43.38 | ||
| 2006 | 14.40 | 1.33 | -2.02 | 6.90 | -8.91 | -0.00 | 1.36 | -2.08 | 0.18 | 7.18 | 7.08 | 6.26 | 34.11 | 34.11 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
44.80%
AÇÕESR$ 117.522.637,42
33.70%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 88.404.305,38
Patrimônio
R$ 262.327.315,68
Cotistas
365
Web
Android
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