LÂMINA DE FUNDO
ITAU CAIXA ACOES FI
ITAU CAIXA ACOES FI
07.096.546/0001-37
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 51,388818
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.69%Patrimônio Líquido
R$ 231.768.597,58
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/04/2005
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.24 | 3.14 | -1.03 | -1.23 | -1.73 | 1.82 | 2.04 | - | - | - | - | - | -1.43 | - | 584.91 | 156.01 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 374.91 | - |
| 2023 | 3.52 | -3.00 | -2.74 | 1.18 | 5.83 | 7.80 | 1.67 | -2.81 | 0.03 | -2.81 | 11.85 | 5.44 | 27.72 | 212.74 | 594.85 | 170.75 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | 7.16 | 0.93 | 6.09 | -10.24 | 3.37 | -11.43 | 4.86 | 6.43 | 0.50 | 5.49 | -3.08 | -2.33 | 5.61 | 45.32 | 444.04 | 149.67 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | -3.39 | -4.42 | 6.09 | 1.99 | 6.16 | 0.49 | -3.88 | -2.58 | -6.54 | -6.49 | -1.44 | 2.77 | -11.65 | - | 415.14 | 164.10 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | -1.58 | -8.54 | -29.99 | 10.36 | 8.57 | 8.98 | 8.31 | -3.44 | -4.92 | -0.69 | 16.07 | 9.19 | 2.99 | 108.73 | 483.07 | 202.99 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 10.88 | -1.91 | -0.22 | 1.08 | 0.69 | 4.01 | 0.85 | -0.50 | 3.45 | 2.32 | 0.94 | 6.86 | 31.62 | 531.43 | 466.14 | 203.62 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 11.23 | 0.54 | 0.00 | 0.77 | -10.84 | -5.24 | 8.87 | -3.13 | 3.40 | 10.19 | 2.52 | -1.80 | 15.18 | 236.82 | 330.13 | 156.86 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 7.46 | 3.02 | -2.43 | 0.61 | -4.09 | 0.30 | 4.82 | 7.42 | 4.94 | -0.02 | -3.22 | 6.21 | 26.95 | 271.40 | 273.44 | 142.60 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | -6.73 | 6.11 | 17.03 | 7.76 | -9.99 | 6.26 | 11.31 | 0.96 | 0.88 | 11.22 | -4.60 | -2.73 | 39.67 | 283.56 | 194.17 | 117.39 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | -6.04 | 10.02 | -0.85 | 10.03 | -6.04 | 0.65 | -4.19 | -8.24 | -3.23 | 1.72 | -1.33 | -3.82 | -12.41 | - | 110.62 | 83.28 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
44.80%
AÇÕESR$ 103.832.331,72
33.70%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 78.106.017,38
Patrimônio
R$ 231.768.597,58
Cotistas
307
Web
Android
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