LÂMINA DE FUNDO
ITAU CAIXA ACOES FI
ITAU CAIXA ACOES FI
07.096.546/0001-37
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 50,651246
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.60%
Patrimônio Líquido
R$ 215.474.217,72
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/04/2005
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.95-4.3616.8021.207.49426.48
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.243.14-1.03-1.23-0.95--------4.37-564.49153.80
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-367.02-
20233.52-3.00-2.741.185.837.801.67-2.810.03-2.8111.855.4427.72212.74594.85170.75
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20227.160.936.09-10.243.37-11.434.866.430.505.49-3.08-2.335.6145.32444.04149.67
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-3.39-4.426.091.996.160.49-3.88-2.58-6.54-6.49-1.442.77-11.65-415.14164.10
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
2020-1.58-8.54-29.9910.368.578.988.31-3.44-4.92-0.6916.079.192.99108.73483.07202.99
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
201910.88-1.91-0.221.080.694.010.85-0.503.452.320.946.8631.62531.43466.14203.62
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
201811.230.540.000.77-10.84-5.248.87-3.133.4010.192.52-1.8015.18236.82330.13156.86
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20177.463.02-2.430.61-4.090.304.827.424.94-0.02-3.226.2126.95271.40273.44142.60
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
2016-6.736.1117.037.76-9.996.2611.310.960.8811.22-4.60-2.7339.67283.56194.17117.39
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
2015-6.0410.02-0.8510.03-6.040.65-4.19-8.24-3.231.72-1.33-3.82-12.41-110.6283.28
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
44.80%
AÇÕESR$ 96.532.449,54
33.70%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 72.614.811,37
Patrimônio
R$ 215.474.217,72
Cotistas
287
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