LÂMINA DE FUNDO
ITAU CREDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULT CRE
ITAU CREDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULT CRE
41649957000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,823962
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-30.90%
Patrimônio Líquido
R$ 181.849.404,21
Atualizado: 18/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/06/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.25-12.66-31.81-42.40-33.80-20.35
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.211.54-7.281.271.05-11.121.04-0.25-----12.65--20.33-
20241.410.61-7.591.451.01-13.071.001.63-10.701.431.67-15.22-32.69--8.79-
20231.390.711.420.830.851.141.251.50-3.680.990.91-0.187.25-35.51-
20221.061.021.271.261.551.501.351.611.241.211.151.3216.69-26.35-
2021------0.662.121.181.201.261.598.28-8.28-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.68%
Cotas de fundosR$ 166.711.696,07
7.46%
DebênturesR$ 13.568.379,79
0.64%
Títulos públicosR$ 1.160.045,95
0.30%
DisponibilidadesR$ 537.266,06
0.07%
Valores a pagarR$ 127.987,47
Patrimônio
R$ 181.849.404,21
Cotistas
78
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