LÂMINA DE FUNDO
ITAU CREDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULT CRE
ITAU CREDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULT CRE
41649957000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,923819
Atualizado: 16/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-20.38%Patrimônio Líquido
R$ 203.887.954,64
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/06/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.21 | 1.54 | -7.28 | 1.27 | 1.05 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | -1.77 | - | -10.40 | - |
| 2024 | 1.41 | 0.61 | -7.59 | 1.45 | 1.01 | -13.07 | 1.00 | 1.63 | -10.70 | 1.43 | 1.67 | -15.22 | -32.69 | - | -8.79 | - |
| 2023 | 1.39 | 0.71 | 1.42 | 0.83 | 0.85 | 1.14 | 1.25 | 1.50 | -3.68 | 0.99 | 0.91 | -0.18 | 7.25 | - | 35.51 | - |
| 2022 | 1.06 | 1.02 | 1.27 | 1.26 | 1.55 | 1.50 | 1.35 | 1.61 | 1.24 | 1.21 | 1.15 | 1.32 | 16.69 | - | 26.35 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.66 | 2.12 | 1.18 | 1.20 | 1.26 | 1.59 | 8.28 | - | 8.28 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.68%
Cotas de fundosR$ 186.915.689,24
7.46%
DebênturesR$ 15.212.748,23
0.64%
Títulos públicosR$ 1.300.633,33
0.30%
DisponibilidadesR$ 602.377,99
0.07%
Valores a pagarR$ 143.498,42
Patrimônio
R$ 203.887.954,64
Cotistas
75
Web
Android
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