LÂMINA DE FUNDO
ITAU CRED ESTRUTURADO ALPES MASTER FIM CRED PR
ITAU CRED ESTRUTURADO ALPES MASTER FIM CRED PR
41649957000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,914463
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-31.59%
Patrimônio Líquido
R$ 201.816.353,21
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/06/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.23-2.33-31.95-33.04-22.62-10.92
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.211.54-7.281.271.23--------2.32--10.90-
20241.410.61-7.591.451.01-13.071.001.63-10.701.431.67-15.22-32.69--8.79-
20231.390.711.420.830.851.141.251.50-3.680.990.91-0.187.25-35.51-
20221.061.021.271.261.551.501.351.611.241.211.151.3216.69-26.35-
2021------0.662.121.181.201.261.598.28-8.28-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.68%
Cotas de fundosR$ 185.016.534,34
7.46%
DebênturesR$ 15.058.179,26
0.64%
Títulos públicosR$ 1.287.418,26
0.30%
DisponibilidadesR$ 596.257,54
0.07%
Valores a pagarR$ 142.040,41
Patrimônio
R$ 201.816.353,21
Cotistas
75
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