LÂMINA DE FUNDO
ITAU CREDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULT CRE
ITAU CREDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULT CRE
41649957000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,669831
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-37.48%Patrimônio Líquido
R$ 147.832.605,33
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/06/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.21 | 1.54 | -7.28 | 1.27 | 1.05 | -11.12 | 1.04 | -0.11 | -19.35 | - | - | - | -29.45 | - | -35.65 | - |
| 2024 | 1.41 | 0.61 | -7.59 | 1.45 | 1.01 | -13.07 | 1.00 | 1.63 | -10.70 | 1.43 | 1.67 | -15.22 | -32.69 | - | -8.79 | - |
| 2023 | 1.39 | 0.71 | 1.42 | 0.83 | 0.85 | 1.14 | 1.25 | 1.50 | -3.68 | 0.99 | 0.91 | -0.18 | 7.25 | - | 35.51 | - |
| 2022 | 1.06 | 1.02 | 1.27 | 1.26 | 1.55 | 1.50 | 1.35 | 1.61 | 1.24 | 1.21 | 1.15 | 1.32 | 16.69 | - | 26.35 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.66 | 2.12 | 1.18 | 1.20 | 1.26 | 1.59 | 8.28 | - | 8.28 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.68%
Cotas de fundosR$ 135.526.560,98
7.46%
DebênturesR$ 11.030.274,98
0.64%
Títulos públicosR$ 943.047,44
0.30%
DisponibilidadesR$ 436.764,93
0.07%
Valores a pagarR$ 104.046,10
Patrimônio
R$ 147.832.605,33
Cotistas
78
Web
Android
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