LÂMINA DE FUNDO
ITAU BBA RF FIC FI
ITAU BBA RF FIC FI
00.832.443/0001-49
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4.160,271074
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.28%
Patrimônio Líquido
R$ 54.363.949,14
Atualizado: 28/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.673.5410.2724.0634.173549.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.850.620.800.550.67-------3.54-571.05780.62
20231.100.541.070.861.101.080.981.050.620.660.931.0011.56-548.11749.26
20220.690.830.980.781.080.991.031.091.081.030.821.1212.15-480.95657.45
20210.120.110.170.230.320.350.400.450.550.380.630.754.55-418.01571.41
20200.340.280.150.160.340.290.230.140.060.140.180.212.55-395.47540.60
20190.570.470.440.520.560.500.550.470.480.490.320.365.88-383.15523.76
20180.610.460.570.480.420.520.530.520.450.540.410.526.20-356.32487.08
20171.120.921.080.790.840.850.880.830.700.590.540.5610.14-329.68450.67
20161.261.051.201.121.061.081.071.181.161.001.021.1514.20-290.12396.59
20150.920.821.000.890.960.971.220.980.921.130.991.1512.63-241.61330.28
20140.780.770.750.820.850.800.930.850.890.920.820.9410.60-203.30277.91
20130.630.480.670.320.640.570.600.600.660.740.690.757.60-174.23238.17
20120.910.750.810.850.650.650.680.660.570.600.660.618.73-154.86211.69
20110.840.820.950.830.970.930.981.161.010.850.910.8511.68-134.40183.72
20100.810.620.790.610.770.770.810.900.870.800.760.919.84-109.89150.22
20091.240.971.430.860.990.861.120.730.740.720.680.7411.6677.3291.08124.51
20080.920.950.550.621.000.691.140.870.51-0.651.191.519.6950.7981.93115.18
20071.040.841.061.111.070.870.830.700.930.710.560.7110.9469.0272.73110.43
20061.611.241.361.051.051.251.191.240.771.231.091.0515.0873.15
20051.271.241.521.421.521.621.491.581.521.351.531.5319.08105.8871.13140.95
Composição
Última atualização: 01/12/2022
41.22%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 22.408.819,84
31.12%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 16.918.060,97
9.67%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 5.256.993,88
8.00%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 4.349.115,93
3.66%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 1.989.720,54
Patrimônio
R$ 54.363.949,14
Cotistas
47
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