LÂMINA DE FUNDO
ITAU BBA RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIC FI
ITAU BBA RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIC FI
07.190.731/0001-96
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,431858
Atualizado: 28/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.50%
Patrimônio Líquido
R$ 5.825.126,16
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
22/08/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.871.9913.1626.3035.76529.64
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.110.87----------1.99117.06385.53108.30
CDI0.970.72----------1.70-355.99-
2023-0.670.300.800.791.141.061.141.281.111.081.230.8210.5480.89376.05107.95
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.840.841.070.971.181.081.131.321.191.121.121.2413.91112.36330.66111.45
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.260.290.260.490.380.440.540.710.660.690.700.696.28141.44278.07109.92
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.440.29-0.99-0.990.530.520.230.670.770.270.370.102.2180.36255.73107.46
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.570.530.490.550.560.480.600.510.480.470.340.266.00100.84248.04108.35
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.580.470.520.530.520.530.570.590.490.560.500.536.58102.65228.34108.50
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.120.891.110.800.950.840.810.820.660.680.580.5510.26103.32208.07108.51
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.061.001.171.071.141.201.151.251.131.081.061.1414.31102.29179.40108.46
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.960.851.070.971.021.111.241.151.151.131.081.1913.71103.39144.43108.73
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.07%
Cotas de fundosR$ 5.829.005,11
0.03%
DisponibilidadesR$ 1.481,82
0.00%
Valores a receberR$ 138,19
-0.09%
Valores a pagar-R$ 5.498,94
Patrimônio
R$ 5.825.126,16
Cotistas
8
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