LÂMINA DE FUNDO
ITAU BBA CORPORATE RF CP FC
ITAU BBA CORPORATE RF CP FC
01.340.605/0001-94
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3.160,817215
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.59%
Patrimônio Líquido
R$ 2.751.384,14
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
07/08/1996
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.595.2810.0223.3233.581359.37
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.700.770.780.730.730.59-----5.28-407.351115.76
20231.040.621.050.861.000.960.921.020.910.840.820.8411.44-381.901046.05
20221.230.680.850.561.100.920.951.080.990.940.941.0511.89-332.43910.55
20210.090.080.130.150.200.230.280.350.370.410.510.102.94-286.48784.69
20200.320.250.280.230.180.160.130.100.100.140.100.102.11-275.44754.45
20190.480.430.410.460.480.420.510.450.410.420.360.325.27-267.69733.22
20180.520.420.470.460.460.450.480.500.410.480.440.445.67-249.28682.80
20171.010.810.990.740.870.750.740.740.590.590.510.489.18-230.54631.47
20161.010.961.111.001.061.111.051.151.061.000.981.0613.30-202.74555.32
20150.890.780.990.910.941.011.131.061.061.061.011.1112.63-167.21458.00
20140.800.750.730.780.820.780.900.810.860.900.800.9110.30-137.24375.91
20130.560.460.510.570.560.570.680.660.670.760.670.747.67-115.09315.24
20120.850.720.790.680.710.610.640.650.500.570.510.518.02-99.77273.28
20110.820.810.880.810.950.920.931.030.910.850.830.8711.14-84.93232.63
20100.630.560.720.630.720.750.820.850.810.770.770.899.29-66.40181.87
20091.020.820.940.810.740.730.750.660.660.660.630.699.5064.1952.25143.12
20080.910.770.810.610.860.941.040.990.990.530.981.0911.0458.8848.62124.52
20071.050.851.030.921.000.880.950.960.780.900.810.8111.5172.3941.78123.46
20061.431.141.391.071.261.161.141.221.051.070.990.9614.8036.51
20051.361.201.501.391.481.571.491.631.491.381.361.4618.7599.1539.04206.45
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.59%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.740.103,47
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 2.751.384,14
Cotistas
5
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