LÂMINA DE FUNDO
ITAU AZVD FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO
ITAU AZVD FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO
30625054000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,629046
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.13%Patrimônio Líquido
R$ 42.696.235,18
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/07/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.71 | 0.36 | 0.86 | 3.31 | 2.23 | - | - | - | - | - | - | - | 7.66 | - | 62.00 | - |
| 2024 | -0.53 | 0.54 | 0.37 | -1.77 | 0.77 | 0.31 | 1.42 | 1.40 | 0.38 | 0.04 | 0.29 | -1.20 | 1.99 | - | 50.47 | - |
| 2023 | 0.76 | 0.17 | 0.83 | 1.21 | 2.36 | 1.69 | 1.21 | 0.12 | -1.00 | -0.39 | 3.40 | 2.60 | 13.66 | - | 47.53 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.64 | 3.07 | -0.69 | 0.69 | -1.38 | 1.29 | 2.85 | 1.43 | 1.74 | -1.47 | 0.06 | 9.35 | - | 29.80 | - |
| 2021 | -0.39 | -0.66 | -0.21 | 1.23 | 1.07 | 0.55 | -1.13 | -0.44 | -0.72 | -2.52 | 0.89 | 1.21 | -1.18 | - | 18.70 | - |
| 2020 | -0.10 | -0.89 | -4.48 | 1.47 | 1.22 | 1.46 | 1.78 | 0.01 | -0.69 | 0.03 | 1.56 | 2.12 | 3.36 | - | 20.12 | - |
| 2019 | 2.09 | 0.25 | 0.31 | 0.71 | 1.22 | 1.59 | 0.86 | 0.40 | 0.87 | 1.32 | -0.42 | 1.61 | 11.33 | - | 16.22 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 2.58 | 0.73 | 0.57 | 4.39 | - | 4.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.88%
Cotas de fundosR$ 42.643.044,21
0.15%
DisponibilidadesR$ 64.712,20
0.01%
Valores a receberR$ 4.500,57
-0.04%
Valores a pagar-R$ 16.022,84
Patrimônio
R$ 42.696.235,18
Cotistas
10
Web
Android
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