LÂMINA DE FUNDO
ITAU AURUM RF FI
ITAU AURUM RF FI
31391761000145
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,911893
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.84%
Patrimônio Líquido
R$ 3.188.120.489,79
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
26/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.745.9211.2423.5839.6266.42
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.970.960.881.091.140.74------5.92-66.43-
20240.910.750.820.810.780.800.860.870.780.840.760.8110.24-57.13-
20231.120.661.120.911.071.021.011.080.950.890.870.9012.24-42.53-
20220.750.960.920.771.071.011.021.161.071.020.991.1212.53-26.99-
20210.140.110.160.220.260.280.310.320.450.370.640.764.09-12.85-
20200.370.300.360.300.250.230.200.160.120.170.160.192.85-8.41-
2019-0.480.460.510.530.460.560.470.520.560.330.405.41-5.41-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 3.187.389.453,76
0.03%
Valores a receberR$ 902.540,33
0.00%
DisponibilidadesR$ 116.053,14
-0.01%
Valores a pagar-R$ 287.579,53
Patrimônio
R$ 3.188.120.489,79
Cotistas
1
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