LÂMINA DE FUNDO
ITAU ASSET NTN B 2027 RF FIF RESP LIMITADA
ITAU ASSET NTN B 2027 RF FIF RESP LIMITADA
50302776000134
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,055229
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.86%Patrimônio Líquido
R$ 197.000.110,94
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
13/04/2023
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.46 | 0.83 | 0.41 | 1.62 | -2.46 | -0.08 | 1.03 | 1.01 | 0.26 | - | - | - | 4.09 | - | 4.57 | - |
| 2024 | 0.44 | 0.43 | 0.50 | -0.57 | -1.82 | 0.33 | 0.65 | 0.62 | 0.42 | 0.70 | -2.71 | -0.44 | -1.51 | - | 0.46 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | 0.40 | 0.66 | 0.91 | -0.64 | -0.46 | -0.47 | 1.60 | 2.00 | - | 2.00 | - |
Composição
Última atualização: 12/09/2025
Patrimônio
R$ 197.000.110,94
Cotistas
20
Web
Android
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