LÂMINA DE FUNDO
ITAU ASGARD OFF PREV FIF EM ACOES IE RESPONSABILID
ITAU ASGARD OFF PREV FIF EM ACOES IE RESPONSABILID
37515014000158
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 26,547358
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 62.88%Patrimônio Líquido
R$ 30.221.688,59
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -12.47 | 5.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.86 | - | 166.72 | - |
| 2024 | 12.94 | 10.69 | 5.87 | 0.53 | 15.17 | 2.77 | -3.25 | 2.67 | 4.51 | 11.37 | 21.65 | 1.49 | 124.79 | - | 189.47 | - |
| 2023 | -0.88 | -5.57 | -9.02 | -3.94 | -18.34 | -0.95 | -4.26 | 2.45 | 1.71 | -5.05 | 11.69 | 11.34 | -22.06 | - | 28.77 | - |
| 2022 | 3.16 | 6.59 | -3.62 | -5.88 | 0.61 | -1.07 | -2.16 | 4.46 | 0.86 | 6.06 | 4.02 | 5.51 | 19.13 | - | 65.22 | - |
| 2021 | 18.56 | 10.14 | -3.65 | 3.27 | -5.80 | -6.29 | 2.31 | 10.02 | -5.65 | 9.48 | -6.97 | 2.73 | 27.45 | - | 38.69 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
106.89%
Investimento no exteriorR$ 32.302.696,65
0.60%
DisponibilidadesR$ 179.865,15
0.22%
Títulos públicosR$ 67.911,76
0.09%
Valores a receberR$ 28.511,48
-0.28%
Valores a pagar-R$ 83.415,35
Patrimônio
R$ 30.221.688,59
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.