LÂMINA DE FUNDO
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37515014000158
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 25,231861
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.94%Patrimônio Líquido
R$ 22.507.655,76
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -12.47 | 2.10 | 1.84 | -6.00 | -2.43 | 5.96 | 6.09 | - | - | - | - | - | -6.17 | - | 171.61 | - |
| 2024 | 12.94 | 10.69 | 5.87 | 0.53 | 15.17 | 2.77 | -3.25 | 2.67 | 4.51 | 11.37 | 21.65 | 1.49 | 124.79 | - | 189.47 | - |
| 2023 | -0.88 | -5.57 | -9.02 | -3.94 | -18.34 | -0.95 | -4.26 | 2.45 | 1.71 | -5.05 | 11.69 | 11.34 | -22.06 | - | 28.77 | - |
| 2022 | 3.16 | 6.59 | -3.62 | -5.88 | 0.61 | -1.07 | -2.16 | 4.46 | 0.86 | 6.06 | 4.02 | 5.51 | 19.13 | - | 65.22 | - |
| 2021 | 18.56 | 10.14 | -3.65 | 3.27 | -5.80 | -6.29 | 2.31 | 10.02 | -5.65 | 9.48 | -6.97 | 2.73 | 27.45 | - | 38.69 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
106.89%
Investimento no exteriorR$ 24.057.490,17
0.60%
DisponibilidadesR$ 133.954,89
0.22%
Títulos públicosR$ 50.577,40
0.09%
Valores a receberR$ 21.233,97
-0.28%
Valores a pagar-R$ 62.123,73
Patrimônio
R$ 22.507.655,76
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.