LÂMINA DE FUNDO
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37515014000158
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 22,680828
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.79%Patrimônio Líquido
R$ 20.232.050,54
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -12.47 | 2.10 | 1.84 | -6.00 | -2.43 | 5.96 | 6.09 | -9.80 | - | - | - | - | -15.36 | - | 145.01 | - |
| 2024 | 12.94 | 10.69 | 5.87 | 0.53 | 15.17 | 2.77 | -3.25 | 2.67 | 4.51 | 11.37 | 21.65 | 1.49 | 124.79 | - | 189.47 | - |
| 2023 | -0.88 | -5.57 | -9.02 | -3.94 | -18.34 | -0.95 | -4.26 | 2.45 | 1.71 | -5.05 | 11.69 | 11.34 | -22.06 | - | 28.77 | - |
| 2022 | 3.16 | 6.59 | -3.62 | -5.88 | 0.61 | -1.07 | -2.16 | 4.46 | 0.86 | 6.06 | 4.02 | 5.51 | 19.13 | - | 65.22 | - |
| 2021 | 18.56 | 10.14 | -3.65 | 3.27 | -5.80 | -6.29 | 2.31 | 10.02 | -5.65 | 9.48 | -6.97 | 2.73 | 27.45 | - | 38.69 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
106.89%
Investimento no exteriorR$ 21.625.191,10
0.60%
DisponibilidadesR$ 120.411,57
0.22%
Títulos públicosR$ 45.463,85
0.09%
Valores a receberR$ 19.087,14
-0.28%
Valores a pagar-R$ 55.842,79
Patrimônio
R$ 20.232.050,54
Cotistas
2
Web
Android
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