LÂMINA DE FUNDO
ITAU ASGARD INSTITUCIONAL ACOES FIF RESP LIMITADA
ITAU ASGARD INSTITUCIONAL ACOES FIF RESP LIMITADA
35492492000164
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 15,397772
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.10%Patrimônio Líquido
R$ 152.345.699,25
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/05/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.21 | -5.06 | 7.49 | 4.64 | 4.44 | - | - | - | - | - | - | - | 15.11 | - | 67.23 | - |
| 2024 | -3.99 | 2.82 | -0.19 | -0.35 | -3.47 | 1.90 | 4.77 | 7.38 | -0.86 | -1.59 | -5.15 | -5.31 | -4.79 | - | 45.28 | - |
| 2023 | 4.03 | -2.91 | -3.18 | 0.52 | 4.81 | 4.66 | 3.44 | -4.66 | -2.25 | -3.07 | 11.53 | 6.43 | 19.60 | - | 52.59 | - |
| 2022 | 2.83 | 0.73 | 1.24 | -11.07 | 3.47 | -10.30 | 5.53 | 9.49 | -0.49 | 5.37 | 0.87 | 2.21 | 8.11 | - | 27.58 | - |
| 2021 | 1.88 | -6.41 | 1.70 | 4.41 | 4.68 | -0.20 | -5.02 | -4.01 | -8.50 | -11.65 | -4.24 | 5.11 | -21.53 | - | 18.01 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.52 | 8.96 | 0.76 | -2.18 | 5.20 | 10.38 | 8.14 | 50.39 | - | 50.39 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
95.00%
AÇÕESR$ 144.728.414,29
2.60%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.960.988,18
1.94%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.955.506,57
-0.29%
DERIVATIVOS-R$ 441.802,53
Patrimônio
R$ 152.345.699,25
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.