LÂMINA DE FUNDO
ITAU ASGARD ACOES FIF RESP LIMITADA
ITAU ASGARD ACOES FIF RESP LIMITADA
35492558000116
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 17,376445
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.19%Patrimônio Líquido
R$ 276.123.271,40
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/05/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.50 | -3.31 | 9.14 | 3.28 | 2.26 | 1.47 | -7.28 | - | - | - | - | - | 4.33 | - | 102.06 | - |
| 2024 | 1.94 | 5.63 | 1.19 | -0.39 | 2.05 | 1.06 | 1.50 | 8.26 | 2.15 | 0.29 | 3.26 | -4.34 | 24.47 | - | 93.68 | - |
| 2023 | 3.99 | -4.42 | -5.19 | -0.58 | -1.96 | 3.24 | 1.10 | -3.44 | -2.04 | -3.24 | 13.30 | 7.96 | 7.33 | - | 55.60 | - |
| 2022 | 3.34 | 0.36 | 2.61 | -11.67 | 2.05 | -8.90 | 3.10 | 8.46 | -0.07 | 9.03 | -0.88 | 5.21 | 11.03 | - | 44.97 | - |
| 2021 | 4.77 | -3.87 | 0.28 | 5.24 | 2.83 | -0.13 | -5.92 | 0.41 | -10.59 | -3.92 | -5.88 | 4.72 | -12.69 | - | 30.57 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 11.41 | 8.37 | 1.36 | -2.77 | 5.22 | 9.71 | 8.88 | 49.55 | - | 49.55 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
74.80%
AGUESR$ 206.542.885,40
18.15%
Investimento no exteriorR$ 50.128.760,65
7.05%
Valores a receberR$ 19.468.734,50
3.51%
Opç compra - posiç titularesR$ 9.687.204,57
1.44%
Opç venda - posiç titularesR$ 3.962.449,30
1.10%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 3.047.620,59
0.51%
Títulos públicosR$ 1.419.340,44
0.50%
Operações compromissadasR$ 1.379.695,49
0.15%
Merc Futuro - posic vendR$ 426.273,09
0.12%
DisponibilidadesR$ 323.626,52
0.11%
Merc Futuro - posic comprR$ 305.759,32
-1.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.956.987,27
-2.98%
Valores a pagar-R$ 8.226.722,87
Patrimônio
R$ 276.123.271,40
Cotistas
2
Web
Android
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