LÂMINA DE FUNDO
ITAU AMAZONITA RF FI
fundo cancelado
ITAU AMAZONITA RF FI
19.941.839/0001-52
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,432303
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.29%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 01/08/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/07/2014
Benchmark
IMA-S
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.85 | 0.69 | 0.81 | 0.75 | 0.80 | 0.78 | 0.69 | - | - | - | - | - | 5.50 | - | 138.97 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.46 | 1.04 | 0.82 | 1.16 | 1.09 | 1.00 | 1.10 | 0.90 | 0.85 | 0.92 | 0.95 | 12.03 | - | 126.52 | - |
| 2022 | 0.84 | 0.84 | 1.03 | 0.80 | 1.09 | 0.99 | 1.08 | 1.28 | 1.13 | 1.04 | 1.02 | 1.16 | 13.02 | - | 102.19 | - |
| 2021 | 0.11 | 0.06 | 0.15 | 0.32 | 0.29 | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.60 | 0.46 | 0.65 | 0.81 | 4.78 | - | 78.90 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.28 | 0.26 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.26 | 0.12 | 0.07 | 0.17 | 0.15 | 0.29 | 2.58 | - | 70.74 | - |
| 2019 | 0.60 | 0.48 | 0.47 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.61 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.27 | 0.37 | 6.11 | - | 66.44 | - |
| 2018 | 0.62 | 0.43 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.46 | 0.54 | 0.44 | 0.54 | 6.32 | - | 56.86 | - |
| 2017 | 1.09 | 0.93 | 1.12 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.68 | 0.61 | 0.54 | 0.55 | 10.04 | - | 47.54 | - |
| 2016 | 1.10 | 1.01 | 1.20 | 1.13 | 1.07 | 1.16 | 1.13 | 1.24 | 1.15 | 1.04 | 1.02 | 1.13 | 14.23 | - | 34.07 | - |
| 2015 | 0.97 | 0.85 | 1.01 | 0.95 | 1.01 | 1.05 | 1.23 | 1.07 | 1.08 | 1.11 | 1.02 | 1.16 | 13.25 | - | 17.37 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 0.95 | 3.64 | - | 3.64 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
1.26%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.07%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.03%
Valores a pagar-R$ 0,00
56.82%
Títulos públicosR$ 0,00
8.68%
DebênturesR$ 0,00
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 0,00
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 0,00
33.21%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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