LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALOCACAO DINAMICA RF FIF RESP LIMITADA
ITAU ALOCACAO DINAMICA RF FIF RESP LIMITADA
32265550000129
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,868253
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.58%Patrimônio Líquido
R$ 1.363.815.226,57
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
25/03/2019
Benchmark
IPCA
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 0.90 | 0.75 | 1.18 | 1.04 | 0.90 | -0.14 | - | - | - | - | - | 5.79 | - | 64.46 | - |
| 2024 | 0.41 | 0.47 | 0.56 | 0.12 | 0.87 | -0.06 | 0.77 | 0.69 | 0.66 | 0.81 | 0.61 | 0.31 | 6.40 | - | 55.46 | - |
| 2023 | 0.54 | 1.22 | 2.14 | 1.48 | 2.27 | 1.57 | 0.71 | 0.80 | -0.68 | 0.20 | 2.39 | 1.59 | 15.14 | - | 46.11 | - |
| 2022 | 0.56 | 0.96 | 1.20 | 0.81 | 1.02 | 0.82 | 0.84 | 0.65 | 1.57 | 0.91 | -1.00 | -0.34 | 8.27 | - | 26.90 | - |
| 2021 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.30 | 0.32 | 0.19 | 0.34 | 0.87 | -0.32 | 1.68 | 0.90 | 4.95 | - | 17.21 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.29 | 0.57 | 0.18 | 0.57 | 0.47 | 0.59 | -0.09 | -0.20 | 0.11 | 0.14 | 0.24 | 3.30 | - | 11.68 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 1.83 | 2.58 | 0.99 | 0.35 | 0.82 | 0.53 | 0.38 | 0.38 | 8.11 | - | 8.11 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
80.96%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.104.144.807,43
19.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 259.124.893,05
Patrimônio
R$ 1.363.815.226,57
Cotistas
1
Web
Android
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