LÂMINA DE FUNDO
ITAU ALFA RF FI
fundo cancelado
ITAU ALFA RF FI
04.118.742/0001-77
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 98,441891
Atualizado: 21/10/2021
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 10/11/2021
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/12/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.302.582.875.9812.35878.82
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20210.130.120.180.190.240.270.330.390.400.30--2.5890.53446.00117.10
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.31--2.85-380.86-
20200.360.280.310.230.250.210.190.150.140.150.130.152.5893.82432.26117.61
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.530.480.460.500.530.450.550.480.450.460.340.365.7496.47418.88117.99
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.570.450.520.510.510.500.530.550.450.530.480.486.2597.50390.71118.59
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.080.861.050.780.920.800.790.790.630.630.550.539.8298.89361.84119.18
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.050.981.161.071.111.171.101.211.111.051.031.1113.9799.86320.55119.99
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.930.811.030.950.981.071.181.111.111.111.051.1813.2599.92269.00121.13
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
20140.840.780.760.810.850.810.940.860.900.940.840.9510.7899.63225.83122.48
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-184.38-
20130.590.480.540.600.580.590.700.700.700.800.710.788.0599.88194.12123.95
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-156.61-
20120.880.740.810.700.730.630.670.680.530.600.540.538.3499.17172.21125.27
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-137.47-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
0.01%
Valores a receberR$ 0,00
0.52%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.05%
Valores a pagar-R$ 0,00
99.52%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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