LÂMINA DE FUNDO
ITAU AFR1 RF FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU AFR1 RF FIF CIC RESP LIMITADA
08009410000105
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 51,874297
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.07%
Patrimônio Líquido
R$ 2.675.377,63
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
21/08/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.540.549.3421.9337.04411.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.54-----------0.54-300.097094.33
20240.870.700.800.760.710.750.810.810.760.820.770.739.70-297.947043.50
20231.100.561.070.841.051.071.031.080.770.750.900.9611.77-262.766211.82
20220.740.840.970.751.030.980.961.130.960.990.991.0411.99-224.565308.75
20210.040.080.170.190.220.370.330.480.510.510.560.734.27-189.814487.23
20200.340.250.010.090.220.230.210.090.020.100.080.291.95-177.944206.62
20190.510.450.410.470.510.450.530.440.440.460.270.325.39-172.624080.85
20180.530.450.540.480.360.450.520.490.430.550.450.495.89-158.683751.30
20171.050.871.030.760.760.790.810.760.640.580.520.529.48-144.293411.11
20161.110.981.161.051.061.111.071.171.080.990.991.0813.63-123.142911.11
20150.920.801.000.930.951.001.181.061.011.111.001.1212.77-96.372278.25
20140.770.750.750.810.840.790.920.840.830.910.800.9310.41-74.141752.72
20130.620.450.620.370.610.580.620.620.650.750.680.757.57-57.721364.54
20120.890.730.810.830.650.610.670.650.550.580.620.618.51-46.621102.13
20110.840.820.930.820.980.940.961.131.000.860.890.8511.59-35.12830.26
20100.750.590.730.640.770.750.830.900.860.770.720.899.60-21.09498.58
20091.220.871.180.840.800.780.860.730.720.680.640.6910.48247.7510.48247.75
20080.930.920.620.520.990.701.280.950.70-0.091.131.4210.5410.54
20071.030.841.041.001.030.850.880.740.890.790.570.7110.8810.88
20061.041.091.001.034.234.23
Composição
Última atualização: 01/12/2022
49.34%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.320.031,32
26.15%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 699.611,25
7.99%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 213.762,67
5.02%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 134.303,96
4.42%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 118.251,69
Patrimônio
R$ 2.675.377,63
Cotistas
3
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