LÂMINA DE FUNDO
ITAU AFR1 RF - FC
ITAU AFR1 RF - FC
08.009.410/0001-05
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 49,302361
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.64%
Patrimônio Líquido
R$ 2.561.980,83
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
21/08/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.485.179.9523.6835.36387.40
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.870.700.800.760.710.750.48-----5.1891.36323.0697.52
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-331.29-
20231.100.561.070.841.051.071.031.080.770.750.900.9611.7790.33302.2298.08
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-308.15-
20220.740.840.970.751.030.980.961.130.960.990.991.0411.9996.85259.8799.53
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-261.09-
20210.040.080.170.190.220.370.330.480.510.510.560.734.2796.17221.34100.01
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-221.32-
20200.340.250.010.090.220.230.210.090.020.100.080.291.9570.91208.18100.25
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-207.66-
20190.510.450.410.470.510.450.530.440.440.460.270.325.3990.59202.29101.44
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-199.42-
20180.530.450.540.480.360.450.520.490.430.550.450.495.8991.89186.83102.31
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-182.61-
20171.050.871.030.760.760.790.810.760.640.580.520.529.4895.47170.87103.19
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-165.58-
20161.110.981.161.051.061.111.071.171.080.990.991.0813.6397.43147.42104.12
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-141.59-
20150.920.801.000.930.951.001.181.061.011.111.001.1212.7796.30117.74105.18
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-111.94-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
49.34%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.264.081,34
26.15%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 669.957,99
7.99%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 204.702,27
5.02%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 128.611,44
4.42%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 113.239,55
Patrimônio
R$ 2.561.980,83
Cotistas
3
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