LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CRED PRIV FIF RESP LIMIT
ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CRED PRIV FIF RESP LIMIT
31217083000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 19,204577
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.59%
Patrimônio Líquido
R$ 7.377.521.920,99
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/01/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.1110.9313.5229.0548.3084.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.201.091.101.021.301.071.421.141.11---10.95-84.90-
20241.251.081.190.950.930.981.121.061.040.940.930.4512.59-66.65-
20230.330.091.141.191.521.351.491.461.260.951.181.1613.93-48.02-
20221.141.141.460.801.401.031.471.610.921.491.461.2216.23-29.92-
2021-0.150.560.080.480.990.460.460.890.450.630.491.286.82-11.78-
20200.490.25-4.292.090.370.391.521.37-0.090.371.660.564.64-4.64-
Composição
Última atualização: 31/05/2021
38.18%
DebênturesR$ 2.817.062.923,05
21.62%
Investimento no exteriorR$ 1.595.302.724,63
17.82%
Títulos públicosR$ 1.314.348.098,53
15.29%
Cotas de fundosR$ 1.128.074.744,37
2.79%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 205.944.741,72
2.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 182.215.222,80
1.05%
Outras aplicaçõesR$ 77.420.688,87
0.79%
Títulos de crédito privadoR$ 58.371.196,90
0.65%
Outras oper passivas e exigibR$ 47.610.567,70
0.61%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 44.844.742,85
0.02%
Operações compromissadasR$ 1.610.823,85
0.00%
Valores a pagarR$ 223.601,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 105.821,41
0.00%
Valores a receberR$ 54.333,82
Patrimônio
R$ 7.377.521.920,99
Cotistas
2
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