LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CRED PRIV FI
ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CRED PRIV FI
31217083000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 18,756232
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.48%Patrimônio Líquido
R$ 6.938.054.086,13
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/01/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.20 | 1.09 | 1.10 | 1.02 | 1.30 | 1.07 | 1.42 | - | - | - | - | - | 8.49 | - | 80.80 | - |
| 2024 | 1.25 | 1.08 | 1.19 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 1.12 | 1.06 | 1.04 | 0.94 | 0.93 | 0.45 | 12.59 | - | 66.65 | - |
| 2023 | 0.33 | 0.09 | 1.14 | 1.19 | 1.52 | 1.35 | 1.49 | 1.46 | 1.26 | 0.95 | 1.18 | 1.16 | 13.93 | - | 48.02 | - |
| 2022 | 1.14 | 1.14 | 1.46 | 0.80 | 1.40 | 1.03 | 1.47 | 1.61 | 0.92 | 1.49 | 1.46 | 1.22 | 16.23 | - | 29.92 | - |
| 2021 | -0.15 | 0.56 | 0.08 | 0.48 | 0.99 | 0.46 | 0.46 | 0.89 | 0.45 | 0.63 | 0.49 | 1.28 | 6.82 | - | 11.78 | - |
| 2020 | 0.49 | 0.25 | -4.29 | 2.09 | 0.37 | 0.39 | 1.52 | 1.37 | -0.09 | 0.37 | 1.66 | 0.56 | 4.64 | - | 4.64 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
38.18%
DebênturesR$ 2.649.254.740,75
21.62%
Investimento no exteriorR$ 1.500.272.951,51
17.82%
Títulos públicosR$ 1.236.054.368,02
15.29%
Cotas de fundosR$ 1.060.877.036,15
2.79%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 193.676.924,59
2.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 171.360.937,27
1.05%
Outras aplicaçõesR$ 72.808.855,40
0.79%
Títulos de crédito privadoR$ 54.894.112,89
0.65%
Outras oper passivas e exigibR$ 44.774.478,11
0.61%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 42.173.409,27
0.02%
Operações compromissadasR$ 1.514.869,51
0.00%
Valores a pagarR$ 210.281,53
0.00%
DisponibilidadesR$ 99.517,79
0.00%
Valores a receberR$ 51.097,24
Patrimônio
R$ 6.938.054.086,13
Cotistas
2
Web
Android
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