LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CRED PRIV FI
ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CRED PRIV FI
31217083000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 18,582238
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.27%Patrimônio Líquido
R$ 6.289.259.638,52
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/01/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.20 | 1.09 | 1.10 | 1.02 | 1.30 | 1.07 | 0.49 | - | - | - | - | - | 7.50 | - | 79.15 | - |
| 2024 | 1.25 | 1.08 | 1.19 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 1.12 | 1.06 | 1.04 | 0.94 | 0.93 | 0.45 | 12.59 | - | 66.65 | - |
| 2023 | 0.33 | 0.09 | 1.14 | 1.19 | 1.52 | 1.35 | 1.49 | 1.46 | 1.26 | 0.95 | 1.18 | 1.16 | 13.93 | - | 48.02 | - |
| 2022 | 1.14 | 1.14 | 1.46 | 0.80 | 1.40 | 1.03 | 1.47 | 1.61 | 0.92 | 1.49 | 1.46 | 1.22 | 16.23 | - | 29.92 | - |
| 2021 | -0.15 | 0.56 | 0.08 | 0.48 | 0.99 | 0.46 | 0.46 | 0.89 | 0.45 | 0.63 | 0.49 | 1.28 | 6.82 | - | 11.78 | - |
| 2020 | 0.49 | 0.25 | -4.29 | 2.09 | 0.37 | 0.39 | 1.52 | 1.37 | -0.09 | 0.37 | 1.66 | 0.56 | 4.64 | - | 4.64 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
38.18%
DebênturesR$ 2.401.516.434,77
21.62%
Investimento no exteriorR$ 1.359.978.749,60
17.82%
Títulos públicosR$ 1.120.467.893,63
15.29%
Cotas de fundosR$ 961.671.823,55
2.79%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 175.565.720,54
2.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 155.336.555,90
1.05%
Outras aplicaçõesR$ 66.000.320,83
0.79%
Títulos de crédito privadoR$ 49.760.829,81
0.65%
Outras oper passivas e exigibR$ 40.587.506,89
0.61%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 38.229.670,37
0.02%
Operações compromissadasR$ 1.373.210,35
0.00%
Valores a pagarR$ 190.617,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 90.211,64
0.00%
Valores a receberR$ 46.319,01
Patrimônio
R$ 6.289.259.638,52
Cotistas
2
Web
Android
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