LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACTIVE FIX ALL RF CRED PRIV LP FIF CIC RESP L
ITAU ACTIVE FIX ALL RF CRED PRIV LP FIF CIC RESP L
38000771000151
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,962558
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.17%Patrimônio Líquido
R$ 4.858.159.814,74
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
21/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 1.01 | 1.05 | 1.22 | 1.11 | 1.11 | - | - | - | 9.76 | - | 64.42 | - |
| 2024 | 1.14 | 0.87 | 0.96 | 0.85 | 0.94 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 0.88 | 0.82 | 0.41 | 10.86 | - | 49.80 | - |
| 2023 | -0.56 | 0.26 | 0.82 | 0.77 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.24 | 1.17 | 1.14 | 1.24 | 1.03 | 10.82 | - | 35.12 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.85 | 1.06 | 0.96 | 1.17 | 1.06 | 1.11 | 1.29 | 1.18 | 1.10 | 1.08 | 1.22 | 13.68 | - | 21.93 | - |
| 2021 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.84 | 5.87 | - | 7.26 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 1.31 | - | 1.31 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
68.45%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 3.325.410.393,19
8.98%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 436.262.751,36
6.86%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 333.269.763,29
5.44%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 264.283.893,92
5.11%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 248.251.966,53
Patrimônio
R$ 4.858.159.814,74
Cotistas
33.953
Web
Android
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