LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACTIVE FIX ALL RF CRED PRIV LP FIF DA CIC RES
ITAU ACTIVE FIX ALL RF CRED PRIV LP FIF DA CIC RES
38000771000151
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,990799
Atualizado: 30/04/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.83%Patrimônio Líquido
R$ 4.973.763.248,62
Atualizado: 29/04/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
21/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.92 | - | 55.67 | - |
| 2024 | 1.14 | 0.87 | 0.96 | 0.85 | 0.94 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 0.88 | 0.82 | 0.41 | 10.86 | - | 49.80 | - |
| 2023 | -0.56 | 0.26 | 0.82 | 0.77 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.24 | 1.17 | 1.14 | 1.24 | 1.03 | 10.82 | - | 35.12 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.85 | 1.06 | 0.96 | 1.17 | 1.06 | 1.11 | 1.29 | 1.18 | 1.10 | 1.08 | 1.22 | 13.68 | - | 21.93 | - |
| 2021 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.84 | 5.87 | - | 7.26 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 1.31 | - | 1.31 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
68.45%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 3.404.540.943,68
8.98%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 446.643.939,73
6.86%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 341.200.158,86
5.44%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 270.572.720,72
5.11%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 254.159.302,00
Patrimônio
R$ 4.973.763.248,62
Cotistas
36.098
Web
Android
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