LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC - RESP LIMI
ITAU ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC - RESP LIMI
20335176000101
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 27,245975
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.33%Patrimônio Líquido
R$ 5.843.233.012,54
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/09/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.07 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | 5.74 | - | 164.76 | - |
| 2024 | 1.10 | 0.85 | 0.95 | 0.86 | 0.94 | 0.87 | 0.98 | 0.96 | 0.88 | 0.96 | 0.82 | 0.27 | 10.95 | - | 150.39 | - |
| 2023 | -0.56 | 0.30 | 0.80 | 0.79 | 1.14 | 1.06 | 1.14 | 1.28 | 1.11 | 1.09 | 1.23 | 0.83 | 10.69 | - | 125.68 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.86 | 1.06 | 0.97 | 1.18 | 1.08 | 1.12 | 1.31 | 1.19 | 1.12 | 1.12 | 1.23 | 13.87 | - | 103.88 | - |
| 2021 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.43 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.70 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 6.12 | - | 79.05 | - |
| 2020 | 0.43 | 0.28 | -1.00 | -0.99 | 0.52 | 0.52 | 0.22 | 0.66 | 0.76 | 0.26 | 0.36 | 0.09 | 2.11 | - | 68.72 | - |
| 2019 | 0.56 | 0.53 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 0.59 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.32 | 0.24 | 5.89 | - | 65.24 | - |
| 2018 | 0.57 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.48 | 0.55 | 0.49 | 0.52 | 6.44 | - | 56.04 | - |
| 2017 | 1.10 | 0.88 | 1.09 | 0.78 | 0.93 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.65 | 0.66 | 0.56 | 0.53 | 10.04 | - | 46.60 | - |
| 2016 | 1.05 | 0.99 | 1.16 | 1.05 | 1.13 | 1.19 | 1.13 | 1.23 | 1.11 | 1.07 | 1.05 | 1.12 | 14.12 | - | 33.23 | - |
| 2015 | 0.95 | 0.83 | 1.06 | 0.96 | 1.00 | 1.10 | 1.23 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.07 | 1.17 | 13.53 | - | 16.74 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 0.85 | 0.98 | 2.83 | - | 2.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.07%
Cotas de fundosR$ 5.847.451.242,45
0.25%
Valores a receberR$ 14.317.517,25
0.00%
DisponibilidadesR$ 205.315,34
-0.32%
Valores a pagar-R$ 18.740.976,70
Patrimônio
R$ 5.843.233.012,54
Cotistas
18.386
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.