LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO
ITAU ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INVESTIMENTO
42336900000154
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,513282
Atualizado: 02/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.21%Patrimônio Líquido
R$ 509.709.000,17
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
24/12/2021
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.68 | 1.47 | 1.52 | 2.79 | 1.69 | 1.31 | -0.86 | 2.02 | 2.02 | -0.21 | 2.08 | 0.28 | 15.76 | - | 49.89 | - |
| 2024 | -0.04 | 1.64 | 0.15 | -2.48 | 1.67 | -0.47 | 0.66 | 1.17 | 0.63 | 0.88 | 0.36 | 0.37 | 4.57 | - | 29.49 | - |
| 2023 | -0.55 | 1.41 | 3.09 | 2.22 | 4.12 | 1.91 | 1.27 | 1.23 | -1.16 | -0.24 | 2.91 | 2.60 | 20.36 | - | 23.83 | - |
| 2022 | -1.41 | 2.21 | 0.03 | 0.69 | 0.79 | 0.57 | 0.11 | 1.79 | 1.06 | 0.89 | -3.26 | -0.51 | 2.88 | - | 2.88 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
73.21%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 373.157.959,02
23.34%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 118.966.080,64
2.74%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 13.966.026,60
0.58%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.956.312,20
0.11%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 560.679,90
Patrimônio
R$ 509.709.000,17
Cotistas
9.556
Web
Android
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