LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACOES VALUATION MASTER FI
fundo cancelado
ITAU ACOES VALUATION MASTER FI
13.416.859/0001-28
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 14,288826
Atualizado: 26/04/2018
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 1.662.260,42
Atualizado: 25/04/2018
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
28/06/2011
Benchmark
Ibovespa
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11.29 | 1.10 | 0.61 | -0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.79 | - | 42.78 | - |
| 2017 | 7.40 | 3.75 | -2.95 | 0.90 | -5.86 | 0.27 | 5.53 | 8.50 | 5.75 | 0.05 | -3.80 | 5.83 | 27.03 | - | 26.59 | - |
| 2016 | -5.56 | 4.63 | 14.96 | 7.55 | -10.01 | 6.76 | 11.35 | 0.19 | 0.68 | 11.85 | -5.20 | -2.48 | 36.32 | - | -0.35 | - |
| 2015 | -6.80 | 9.02 | -1.44 | 8.42 | -6.02 | 0.65 | -2.97 | -7.69 | -3.52 | 0.95 | -1.47 | -4.20 | -15.43 | - | -26.90 | - |
| 2014 | -7.90 | -1.29 | 5.62 | 3.01 | -0.92 | 4.49 | 4.08 | 11.64 | -11.09 | 0.87 | 0.91 | -6.43 | 0.76 | - | -13.56 | - |
| 2013 | -2.89 | -1.12 | -6.38 | 0.15 | -2.48 | -9.27 | 2.81 | 2.26 | 2.19 | 5.53 | -1.82 | -1.63 | -12.77 | - | -14.21 | - |
| 2012 | 10.57 | 4.02 | -2.16 | -4.44 | -11.02 | -0.82 | 3.99 | 2.76 | 4.78 | -2.77 | 0.89 | 6.88 | 11.40 | - | -1.66 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | -5.15 | -4.45 | -6.87 | 9.43 | -2.95 | -1.51 | -11.72 | - | -11.72 | - |
Composição
Última atualização: 01/03/2018
98.54%
AÇÕESR$ 1.637.991,42
1.29%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 21.443,16
Patrimônio
R$ 1.662.260,42
Cotistas
1
Web
Android
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