LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACOES VALOR FIC FI
ITAU ACOES VALOR FIC FI
07.098.295/0001-20
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 45,080924
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.11%
Patrimônio Líquido
R$ 19.198.932,50
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/03/2005
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.26-9.93-2.05-11.51-32.61377.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-6.251.570.77-4.93-1.26--------9.92-569.32155.20
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-366.84-
20234.03-4.07-5.060.406.254.703.30-6.02-1.95-7.0111.425.329.9276.13643.03184.58
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20225.631.134.91-7.55-1.21-10.716.306.78-1.636.76-11.77-4.84-8.53-575.97194.14
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-2.08-3.72-1.223.534.451.75-3.88-1.42-7.88-11.73-3.50-1.65-25.07-639.01252.59
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20201.93-7.33-31.0810.916.0711.419.34-1.46-4.04-1.8211.808.364.93179.27886.27372.42
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20198.40-1.55-0.741.032.004.724.471.33-0.460.871.4410.0435.63598.82839.93366.89
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20188.421.591.332.29-7.49-2.966.76-3.69-0.3513.652.812.8826.23409.20593.01281.77
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
201710.333.87-1.351.59-4.440.305.917.444.58-0.71-3.585.5632.38326.08449.01234.16
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
2016-4.564.2911.718.46-6.036.6712.310.702.498.97-6.57-2.1739.56282.77314.72190.28
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
2015-5.236.431.284.07-3.690.78-2.24-6.24-2.64-1.17-0.75-2.25-11.71-197.16148.43
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.67%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 19.135.576,02
0.01%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.919,89
0.01%
AÇÕESR$ 1.919,89
Patrimônio
R$ 19.198.932,50
Cotistas
793
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