LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACOES VALOR FIC FI
ITAU ACOES VALOR FIC FI
07098295000120
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 43,864623
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.73%Patrimônio Líquido
R$ 15.156.883,42
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/03/2005
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.41 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.94 | - | 333.15 | 987.70 |
| 2024 | -6.25 | 1.57 | 0.77 | -4.93 | -2.98 | 1.75 | 3.86 | 4.90 | -2.45 | -1.58 | -4.92 | -5.25 | -15.14 | - | 312.76 | 927.25 |
| 2023 | 4.03 | -4.07 | -5.06 | 0.40 | 6.25 | 4.70 | 3.30 | -6.02 | -1.95 | -7.01 | 11.42 | 5.32 | 9.92 | - | 386.40 | 1145.57 |
| 2022 | 5.63 | 1.13 | 4.91 | -7.55 | -1.21 | -10.71 | 6.30 | 6.78 | -1.63 | 6.76 | -11.77 | -4.84 | -8.53 | - | 342.51 | 1015.45 |
| 2021 | -2.08 | -3.72 | -1.22 | 3.53 | 4.45 | 1.75 | -3.88 | -1.42 | -7.88 | -11.73 | -3.50 | -1.65 | -25.07 | - | 383.77 | 1137.77 |
| 2020 | 1.93 | -7.33 | -31.08 | 10.91 | 6.07 | 11.41 | 9.34 | -1.46 | -4.04 | -1.82 | 11.80 | 8.36 | 4.93 | - | 545.63 | 1617.64 |
| 2019 | 8.40 | -1.55 | -0.74 | 1.03 | 2.00 | 4.72 | 4.47 | 1.33 | -0.46 | 0.87 | 1.44 | 10.04 | 35.63 | - | 515.30 | 1527.72 |
| 2018 | 8.42 | 1.59 | 1.33 | 2.29 | -7.49 | -2.96 | 6.76 | -3.69 | -0.35 | 13.65 | 2.81 | 2.88 | 26.23 | - | 353.66 | 1048.50 |
| 2017 | 10.33 | 3.87 | -1.35 | 1.59 | -4.44 | 0.30 | 5.91 | 7.44 | 4.58 | -0.71 | -3.58 | 5.56 | 32.38 | - | 259.39 | 769.02 |
| 2016 | -4.56 | 4.29 | 11.71 | 8.46 | -6.03 | 6.67 | 12.31 | 0.70 | 2.49 | 8.97 | -6.57 | -2.17 | 39.56 | - | 171.48 | 508.39 |
| 2015 | -5.23 | 6.43 | 1.28 | 4.07 | -3.69 | 0.78 | -2.24 | -6.24 | -2.64 | -1.17 | -0.75 | -2.25 | -11.71 | - | 94.53 | 280.25 |
| 2014 | -6.74 | 0.50 | 3.42 | 1.08 | 2.27 | 5.37 | 0.79 | 7.20 | -9.98 | 0.26 | 3.06 | -4.34 | 1.51 | - | 120.33 | 356.74 |
| 2013 | 0.90 | -0.58 | -2.69 | -0.35 | -1.01 | -8.12 | 0.66 | 2.30 | 3.53 | 5.07 | -1.33 | -1.21 | -3.40 | - | 117.05 | 347.02 |
| 2012 | 9.06 | 3.71 | -1.06 | -3.43 | -8.56 | -0.39 | 3.10 | 4.42 | 5.89 | -1.63 | -0.49 | 4.91 | 15.23 | - | 124.69 | 369.67 |
| 2011 | -5.13 | -1.02 | 2.48 | -1.59 | -2.47 | -5.10 | -6.06 | -4.42 | -8.48 | 10.02 | -8.67 | -1.41 | -28.65 | - | 94.99 | 281.62 |
| 2010 | -4.59 | 0.95 | 3.94 | -1.40 | -6.46 | -1.11 | 12.73 | -1.27 | 8.07 | 3.92 | -0.89 | -1.35 | 11.59 | - | 173.29 | 513.76 |
| 2009 | 0.43 | 0.28 | 7.15 | 12.37 | 10.51 | -4.03 | 9.74 | 3.47 | 10.88 | 2.02 | 9.45 | 2.80 | 85.86 | 254.55 | 144.91 | 429.62 |
| 2008 | -9.18 | 8.30 | -9.82 | 9.42 | 10.03 | -10.85 | -16.63 | -6.94 | -6.19 | -25.14 | 0.67 | 2.20 | -46.63 | - | -46.63 | - |
| 2007 | 1.36 | -2.34 | 3.88 | 5.56 | 6.31 | 3.41 | 5.42 | -2.48 | 9.90 | 11.63 | -0.85 | 2.37 | 52.76 | 52.76 | ||
| 2006 | 18.74 | -1.15 | -1.59 | 4.63 | -5.91 | -1.87 | 2.06 | -1.04 | -2.41 | 6.22 | 5.59 | 8.41 | 33.73 | 33.73 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.67%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 15.106.865,70
0.01%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.515,69
0.01%
AÇÕESR$ 1.515,69
Patrimônio
R$ 15.156.883,42
Cotistas
639
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.