LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACOES VALOR FIC FI
ITAU ACOES VALOR FIC FI
07.098.295/0001-20
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 45,356385
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.83%Patrimônio Líquido
R$ 18.684.894,15
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/03/2005
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.25 | 1.57 | 0.77 | -4.93 | -2.98 | 1.75 | 3.53 | - | - | - | - | - | -6.77 | - | 592.73 | 158.10 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 374.91 | - |
| 2023 | 4.03 | -4.07 | -5.06 | 0.40 | 6.25 | 4.70 | 3.30 | -6.02 | -1.95 | -7.01 | 11.42 | 5.32 | 9.92 | 76.13 | 643.03 | 184.58 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | 5.63 | 1.13 | 4.91 | -7.55 | -1.21 | -10.71 | 6.30 | 6.78 | -1.63 | 6.76 | -11.77 | -4.84 | -8.53 | - | 575.97 | 194.14 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | -2.08 | -3.72 | -1.22 | 3.53 | 4.45 | 1.75 | -3.88 | -1.42 | -7.88 | -11.73 | -3.50 | -1.65 | -25.07 | - | 639.01 | 252.59 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | 1.93 | -7.33 | -31.08 | 10.91 | 6.07 | 11.41 | 9.34 | -1.46 | -4.04 | -1.82 | 11.80 | 8.36 | 4.93 | 179.27 | 886.27 | 372.42 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 8.40 | -1.55 | -0.74 | 1.03 | 2.00 | 4.72 | 4.47 | 1.33 | -0.46 | 0.87 | 1.44 | 10.04 | 35.63 | 598.82 | 839.93 | 366.89 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 8.42 | 1.59 | 1.33 | 2.29 | -7.49 | -2.96 | 6.76 | -3.69 | -0.35 | 13.65 | 2.81 | 2.88 | 26.23 | 409.20 | 593.01 | 281.77 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 10.33 | 3.87 | -1.35 | 1.59 | -4.44 | 0.30 | 5.91 | 7.44 | 4.58 | -0.71 | -3.58 | 5.56 | 32.38 | 326.08 | 449.01 | 234.16 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | -4.56 | 4.29 | 11.71 | 8.46 | -6.03 | 6.67 | 12.31 | 0.70 | 2.49 | 8.97 | -6.57 | -2.17 | 39.56 | 282.77 | 314.72 | 190.28 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | -5.23 | 6.43 | 1.28 | 4.07 | -3.69 | 0.78 | -2.24 | -6.24 | -2.64 | -1.17 | -0.75 | -2.25 | -11.71 | - | 197.16 | 148.43 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.67%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 18.623.234,00
0.01%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.868,49
0.01%
AÇÕESR$ 1.868,49
Patrimônio
R$ 18.684.894,15
Cotistas
759
Web
Android
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