LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACOES VALE - FC
ITAU ACOES VALE - FC
04.881.177/0001-03
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 222,975781
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.64%
Patrimônio Líquido
R$ 265.317.426,28
Atualizado: 28/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Mono Ação
Data Inicial
20/02/2002
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.61-11.599.95-7.92-21.402291.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-10.61-0.61-5.732.882.61--------11.59-1432.52269.45
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-531.64-
20236.06-5.73-3.69-10.79-9.271.209.39-3.522.07-0.249.634.30-3.08-1633.42322.66
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-506.24-
20223.5013.837.40-13.083.25-11.42-9.10-2.7411.52-6.9927.393.8121.98177.541688.51386.96
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-436.35-
20210.337.207.9511.005.040.26-4.19-9.50-14.82-6.23-2.5611.101.7639.641366.23362.14
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-377.27-
2020-5.78-11.71-2.763.4217.285.097.99-2.002.642.2328.4611.8164.452343.641340.87375.62
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-356.98-
2019-11.013.277.88-1.87-2.455.51-4.14-8.754.52-1.425.639.194.0968.74776.17225.14
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-344.75-
20182.668.36-5.4015.013.77-2.3010.290.2010.95-5.44-7.10-3.6427.35426.68741.75231.96
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-319.77-
201724.951.47-9.19-4.95-1.416.477.6811.78-9.350.489.2115.4758.82592.35560.97190.49
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-294.48-
2016-25.3621.9228.8830.13-27.7414.1413.44-8.664.8823.6726.77-8.1397.02693.50316.18122.15
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-258.85-
2015-15.2613.94-15.7429.61-11.50-8.80-2.370.40-7.135.47-22.66-1.07-37.48-111.2451.79
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-214.81-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
1.47%
AÇÕESR$ 3.900.166,17
0.01%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 26.531,74
0.01%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 26.531,74
Patrimônio
R$ 265.317.426,28
Cotistas
10.595
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