LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACOES VALE - FC
ITAU ACOES VALE - FC
04.881.177/0001-03
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 206,598553
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.68%Patrimônio Líquido
R$ 239.408.804,53
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Mono Ação
Data Inicial
20/02/2002
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -10.61 | -0.61 | -5.73 | 2.88 | 0.71 | -2.81 | -2.81 | - | - | - | - | - | -18.03 | - | 1320.88 | 243.65 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 542.13 | - |
| 2023 | 6.06 | -5.73 | -3.69 | -10.79 | -9.27 | 1.20 | 9.39 | -3.52 | 2.07 | -0.24 | 9.63 | 4.30 | -3.08 | - | 1633.42 | 322.66 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 506.24 | - |
| 2022 | 3.50 | 13.83 | 7.40 | -13.08 | 3.25 | -11.42 | -9.10 | -2.74 | 11.52 | -6.99 | 27.39 | 3.81 | 21.98 | 177.54 | 1688.51 | 386.96 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 436.35 | - |
| 2021 | 0.33 | 7.20 | 7.95 | 11.00 | 5.04 | 0.26 | -4.19 | -9.50 | -14.82 | -6.23 | -2.56 | 11.10 | 1.76 | 39.64 | 1366.23 | 362.14 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 377.27 | - |
| 2020 | -5.78 | -11.71 | -2.76 | 3.42 | 17.28 | 5.09 | 7.99 | -2.00 | 2.64 | 2.23 | 28.46 | 11.81 | 64.45 | 2343.64 | 1340.87 | 375.62 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 356.98 | - |
| 2019 | -11.01 | 3.27 | 7.88 | -1.87 | -2.45 | 5.51 | -4.14 | -8.75 | 4.52 | -1.42 | 5.63 | 9.19 | 4.09 | 68.74 | 776.17 | 225.14 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 344.75 | - |
| 2018 | 2.66 | 8.36 | -5.40 | 15.01 | 3.77 | -2.30 | 10.29 | 0.20 | 10.95 | -5.44 | -7.10 | -3.64 | 27.35 | 426.68 | 741.75 | 231.96 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 319.77 | - |
| 2017 | 24.95 | 1.47 | -9.19 | -4.95 | -1.41 | 6.47 | 7.68 | 11.78 | -9.35 | 0.48 | 9.21 | 15.47 | 58.82 | 592.35 | 560.97 | 190.49 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 294.48 | - |
| 2016 | -25.36 | 21.92 | 28.88 | 30.13 | -27.74 | 14.14 | 13.44 | -8.66 | 4.88 | 23.67 | 26.77 | -8.13 | 97.02 | 693.50 | 316.18 | 122.15 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 258.85 | - |
| 2015 | -15.26 | 13.94 | -15.74 | 29.61 | -11.50 | -8.80 | -2.37 | 0.40 | -7.13 | 5.47 | -22.66 | -1.07 | -37.48 | - | 111.24 | 51.79 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 214.81 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
1.47%
AÇÕESR$ 3.519.309,43
0.01%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 23.940,88
0.01%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 23.940,88
Patrimônio
R$ 239.408.804,53
Cotistas
10.327
Web
Android
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