LÂMINA DE FUNDO
ITAU HUNTER LONG ONLY II FC ACOES
ITAU HUNTER LONG ONLY II FC ACOES
35495706000156
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 15,067088
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 33.60%
Patrimônio Líquido
R$ 76.304.870,41
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.6228.1831.8633.2561.7061.14
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.53-0.697.536.836.801.62------28.18-61.19-
2024-2.793.19-0.48-3.80-2.142.482.405.670.760.71-2.85-3.57-0.93-25.75-
20233.04-2.40-2.30-1.654.305.84-1.97-4.96-0.63-2.6110.125.6711.92-26.94-
20221.59-1.084.12-4.794.95-9.665.617.580.758.01-5.48-2.647.46-13.42-
20211.904.822.281.856.720.47-2.19-1.61-6.32-7.12-1.252.050.67-5.54-
2020-0.14-9.34-28.0410.414.879.059.561.44-4.501.1013.005.114.84-4.84-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 76.287.667,48
0.34%
Valores a receberR$ 261.770,93
0.01%
DisponibilidadesR$ 8.252,82
-0.33%
Valores a pagar-R$ 252.822,34
Patrimônio
R$ 76.304.870,41
Cotistas
1.256
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