LÂMINA DE FUNDO
ITAU HUNTER LONG ONLY II FC ACOES
ITAU HUNTER LONG ONLY II FC ACOES
35495706000156
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 14,89525
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 31.59%Patrimônio Líquido
R$ 76.076.217,42
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.53 | -0.69 | 7.53 | 6.83 | 7.06 | - | - | - | - | - | - | - | 26.45 | - | 59.02 | - |
| 2024 | -2.79 | 3.19 | -0.48 | -3.80 | -2.14 | 2.48 | 2.40 | 5.67 | 0.76 | 0.71 | -2.85 | -3.57 | -0.93 | - | 25.75 | - |
| 2023 | 3.04 | -2.40 | -2.30 | -1.65 | 4.30 | 5.84 | -1.97 | -4.96 | -0.63 | -2.61 | 10.12 | 5.67 | 11.92 | - | 26.94 | - |
| 2022 | 1.59 | -1.08 | 4.12 | -4.79 | 4.95 | -9.66 | 5.61 | 7.58 | 0.75 | 8.01 | -5.48 | -2.64 | 7.46 | - | 13.42 | - |
| 2021 | 1.90 | 4.82 | 2.28 | 1.85 | 6.72 | 0.47 | -2.19 | -1.61 | -6.32 | -7.12 | -1.25 | 2.05 | 0.67 | - | 5.54 | - |
| 2020 | -0.14 | -9.34 | -28.04 | 10.41 | 4.87 | 9.05 | 9.56 | 1.44 | -4.50 | 1.10 | 13.00 | 5.11 | 4.84 | - | 4.84 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 76.059.066,04
0.34%
Valores a receberR$ 260.986,52
0.01%
DisponibilidadesR$ 8.228,09
-0.33%
Valores a pagar-R$ 252.064,74
Patrimônio
R$ 76.076.217,42
Cotistas
1.273
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.