LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACOES MERCADOS EMERGENTES IE FIF RESP LIMITAD
ITAU ACOES MERCADOS EMERGENTES IE FIF RESP LIMITAD
35412313000131
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 16,900739
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.96%Patrimônio Líquido
R$ 86.785.050,42
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.72 | 2.40 | 1.18 | -0.58 | 5.75 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | 4.02 | - | 78.44 | - |
| 2024 | -1.21 | 4.26 | 2.32 | 2.24 | 3.56 | 8.54 | -0.26 | 0.76 | 3.10 | 2.62 | 0.70 | 2.42 | 32.82 | - | 71.54 | - |
| 2023 | 3.89 | 0.03 | 0.84 | -3.57 | 0.13 | -0.12 | 3.46 | -2.17 | -1.12 | -4.01 | 5.62 | 2.42 | 5.03 | - | 29.15 | - |
| 2022 | -6.32 | -5.46 | -10.55 | -1.41 | -4.24 | 2.27 | -0.35 | 0.56 | -8.34 | -6.25 | 15.26 | 0.38 | -23.79 | - | 22.97 | - |
| 2021 | 8.54 | 3.04 | -0.04 | -2.40 | -1.83 | -3.46 | -1.52 | 1.00 | 2.38 | 3.65 | -3.87 | 1.82 | 6.83 | - | 61.36 | - |
| 2020 | -0.10 | -0.84 | -1.34 | 13.17 | -0.80 | 8.83 | 3.98 | 10.13 | 0.14 | 2.87 | 2.79 | 4.32 | 51.04 | - | 51.04 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.81%
Investimento no exteriorR$ 86.618.206,16
0.56%
Títulos públicosR$ 488.220,53
0.18%
DisponibilidadesR$ 153.763,20
0.16%
Valores a receberR$ 137.514,57
-0.71%
Valores a pagar-R$ 612.649,47
Patrimônio
R$ 86.785.050,42
Cotistas
2
Web
Android
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