LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACOES JAPAO IE FIF EM ACOES RESP LIMITADA
ITAU ACOES JAPAO IE FIF EM ACOES RESP LIMITADA
35411828000117
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 18,54174
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.26%Patrimônio Líquido
R$ 22.274.264,78
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/12/2019
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.37 | 0.76 | 1.08 | 3.02 | 3.62 | -2.62 | 1.53 | - | - | - | - | - | 3.87 | - | 72.35 | - |
| 2024 | 3.73 | 2.96 | 3.90 | -3.38 | 1.03 | 4.31 | 1.72 | 1.27 | -1.97 | 0.30 | 4.70 | 2.02 | 22.24 | - | 65.93 | - |
| 2023 | 2.33 | 0.10 | 2.00 | -0.97 | 2.75 | -0.04 | 1.55 | -0.88 | 1.11 | -4.68 | 2.58 | 2.46 | 8.35 | - | 35.74 | - |
| 2022 | -10.06 | -2.89 | -9.61 | -3.21 | -4.07 | 1.93 | 5.22 | -3.05 | -4.78 | -3.20 | 11.81 | 0.93 | -20.72 | - | 25.28 | - |
| 2021 | 4.85 | 3.79 | 1.80 | -5.52 | -1.89 | -5.65 | 3.85 | 1.64 | 7.71 | 0.39 | -3.79 | 1.80 | 8.31 | - | 58.02 | - |
| 2020 | 3.34 | -5.85 | 9.78 | 9.61 | 5.05 | 1.84 | -5.81 | 12.21 | 4.98 | 0.61 | 2.77 | 1.54 | 45.90 | - | 45.90 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.81%
Investimento no exteriorR$ 22.231.406,87
0.59%
Títulos públicosR$ 131.414,72
0.23%
DisponibilidadesR$ 50.938,49
0.17%
Valores a receberR$ 37.601,04
-0.80%
Valores a pagar-R$ 177.096,09
Patrimônio
R$ 22.274.264,78
Cotistas
2
Web
Android
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