LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACOES JAPAO IE FIF EM ACOES RESP LIMITADA
ITAU ACOES JAPAO IE FIF EM ACOES RESP LIMITADA
35411828000117
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 19,56824
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.90%
Patrimônio Líquido
R$ 23.273.268,57
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/12/2019
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
5.199.2714.7535.3050.5281.32
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-3.370.761.083.023.62-2.621.535.19----9.26-81.30-
20243.732.963.90-3.381.034.311.721.27-1.970.304.702.0222.24-65.93-
20232.330.102.00-0.972.75-0.041.55-0.881.11-4.682.582.468.35-35.74-
2022-10.06-2.89-9.61-3.21-4.071.935.22-3.05-4.78-3.2011.810.93-20.72-25.28-
20214.853.791.80-5.52-1.89-5.653.851.647.710.39-3.791.808.31-58.02-
20203.34-5.859.789.615.051.84-5.8112.214.980.612.771.5445.90-45.90-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.81%
Investimento no exteriorR$ 23.228.488,47
0.59%
Títulos públicosR$ 137.308,69
0.23%
DisponibilidadesR$ 53.223,09
0.17%
Valores a receberR$ 39.287,45
-0.80%
Valores a pagar-R$ 185.038,87
Patrimônio
R$ 23.273.268,57
Cotistas
2
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