LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACOES INFRA ESTRUTURA FIC FI
fundo cancelado
ITAU ACOES INFRA ESTRUTURA FIC FI
08.696.481/0001-23
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 12,359273
Atualizado: 01/02/2017
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 27/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
23/03/2007
Benchmark
IBrX
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 8.62 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.18 | 850.00 | 103.51 | 77.71 |
| CDI | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | - | 133.20 | - |
| 2016 | -1.14 | 3.74 | 6.66 | 2.72 | -4.43 | 6.74 | 11.27 | -2.11 | -1.47 | 5.42 | -9.17 | -0.06 | 17.72 | 126.66 | 86.40 | 66.10 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | -7.16 | 7.14 | -0.37 | 0.83 | -1.94 | -2.02 | -2.78 | -10.17 | -3.90 | 5.44 | 0.10 | -3.47 | -17.91 | - | 58.34 | 56.98 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
| 2014 | -6.67 | -0.83 | 6.04 | 0.56 | -0.49 | 3.45 | -1.27 | 7.59 | -8.78 | 0.16 | -0.89 | -6.72 | -8.84 | - | 92.89 | 118.04 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 78.69 | - |
| 2013 | 1.67 | 0.48 | -1.49 | -1.55 | -1.40 | -7.66 | 0.59 | -2.68 | 4.58 | 1.06 | -2.16 | -2.17 | -10.67 | - | 111.60 | 182.21 |
| CDI | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 8.06 | - | 61.25 | - |
| 2012 | 3.01 | 7.93 | 4.53 | 1.20 | -7.90 | 3.55 | 1.49 | -1.47 | -1.97 | -1.85 | 0.73 | 3.09 | 12.06 | 143.40 | 136.87 | 278.08 |
| CDI | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 8.41 | - | 49.22 | - |
| 2011 | -3.64 | -0.31 | 3.95 | 1.14 | 1.53 | -4.94 | -5.16 | -2.27 | -4.69 | 4.69 | -2.17 | 2.78 | -9.36 | - | 111.38 | 295.87 |
| CDI | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 11.59 | - | 37.64 | - |
| 2010 | -4.55 | 2.80 | -2.61 | -0.38 | -0.80 | 1.86 | 8.11 | -3.18 | 4.87 | 5.20 | -1.86 | -0.20 | 8.80 | 90.16 | 133.21 | 570.53 |
| CDI | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.93 | 9.76 | - | 23.35 | - |
| 2009 | -1.77 | 1.64 | 5.08 | 16.56 | 6.61 | -1.70 | 9.19 | 4.23 | 4.62 | -1.43 | 11.31 | 4.02 | 74.15 | 598.95 | 114.34 | 923.59 |
| CDI | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 9.87 | 42.76 | 19.57 | 84.79 |
| 2008 | -7.72 | 6.09 | -8.25 | 5.50 | 8.33 | -6.55 | -2.65 | -8.04 | -11.18 | -22.20 | 5.39 | -2.03 | -38.72 | - | -38.72 | - |
| CDI | 0.92 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.87 | 0.95 | 1.06 | 1.01 | 1.10 | 1.17 | 1.00 | 1.11 | 12.38 | 12.38 |
Composição
Última atualização: 01/01/2017
0.30%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
0.00%
DERIVATIVOSR$ NaN
12.77%
AÇÕESR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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