LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACOES GOVERNANCA CORPORATIVA II FIC FI
fundo cancelado
ITAU ACOES GOVERNANCA CORPORATIVA II FIC FI
07.658.353/0001-22
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 10,220654
Atualizado: 01/03/2016
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 27/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
10/04/2007
Benchmark
Ibovespa
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -6.46 | 5.94 | 2.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.31 | 63.59 | 90.67 | 85.09 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.06 | - | 106.56 | - |
| 2015 | -6.68 | 8.76 | -0.78 | 6.92 | -5.51 | -0.15 | -2.89 | -8.88 | -2.20 | 0.83 | -1.87 | -3.61 | -16.16 | - | 88.20 | 86.14 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
| 2014 | -7.59 | -0.39 | 5.55 | 2.62 | -1.03 | 4.79 | 2.95 | 9.16 | -10.48 | 2.77 | 1.73 | -7.35 | 0.76 | 7.02 | 124.48 | 158.18 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 78.69 | - |
| 2013 | 0.51 | -0.84 | -2.12 | -1.03 | -1.39 | -9.22 | 1.85 | 1.73 | 4.04 | 4.97 | -2.07 | -2.41 | -6.53 | - | 122.79 | 200.48 |
| CDI | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 8.06 | - | 61.25 | - |
| 2012 | 7.82 | 6.00 | -0.70 | -1.30 | -7.32 | 2.53 | 2.67 | 0.24 | 1.98 | -1.15 | 1.39 | 5.91 | 18.58 | 220.93 | 138.35 | 281.08 |
| CDI | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 8.41 | - | 49.22 | - |
| 2011 | -6.24 | 0.42 | 2.30 | -1.31 | -2.88 | -3.35 | -6.37 | -3.72 | -6.03 | 8.46 | -3.79 | 0.47 | -20.76 | - | 101.00 | 268.30 |
| CDI | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 11.59 | - | 37.64 | - |
| 2010 | -3.19 | -0.13 | 4.35 | -2.08 | -6.36 | -0.58 | 11.96 | -0.48 | 8.27 | 4.35 | -0.47 | -0.60 | 14.54 | 148.98 | 153.66 | 658.12 |
| CDI | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.93 | 9.76 | - | 23.35 | - |
| 2009 | 0.94 | -3.04 | 7.89 | 17.53 | 8.73 | -1.86 | 8.90 | 3.17 | 9.07 | -0.35 | 7.35 | 4.73 | 81.81 | 660.82 | 121.46 | 981.10 |
| CDI | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 9.87 | 45.25 | 18.96 | 86.93 |
| 2008 | -14.34 | 11.33 | -6.16 | 9.13 | 9.95 | -12.61 | -7.35 | -8.42 | -15.34 | -24.42 | 1.83 | 0.31 | -47.96 | - | -47.96 | - |
| CDI | 0.92 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.87 | 0.95 | 1.06 | 1.01 | 1.10 | 1.17 | 1.00 | 1.11 | 12.38 | 12.38 | ||
| 2007 | 7.13 | 2.76 | 2.82 | -2.41 | 10.02 | 5.80 | -2.88 | -2.46 | 21.81 | 21.81 | ||||||
| CDI | 0.70 | 1.02 | 0.90 | 0.97 | 0.99 | 0.80 | 0.92 | 0.84 | 0.84 | 8.27 | 8.27 |
Composição
Última atualização: 01/02/2016
0.28%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN
0.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
0.01%
DERIVATIVOSR$ NaN
30.36%
AÇÕESR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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