LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACOES EXPORTADORAS FI
fundo cancelado
ITAU ACOES EXPORTADORAS FI
06.234.260/0001-08
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,911532
Atualizado: 10/07/2014
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 26/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
17/05/2004
Benchmark
Ibovespa
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -8.28 | -4.92 | 3.51 | 0.44 | 1.32 | 2.87 | 2.21 | - | - | - | - | - | -3.41 | - | 194.49 | 169.33 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.29 | - | - | - | - | - | 5.28 | - | 114.86 | - |
| 2013 | -0.42 | -3.79 | -2.70 | 0.18 | -4.06 | -10.23 | 1.85 | 7.18 | 0.07 | 4.93 | -1.04 | -1.14 | -9.81 | - | 204.89 | 196.85 |
| CDI | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 8.06 | - | 104.09 | - |
| 2012 | 10.33 | 2.84 | 0.02 | -0.77 | -11.02 | -0.84 | 2.59 | 2.03 | 4.36 | -2.04 | 1.27 | 5.46 | 13.55 | 161.12 | 238.05 | 267.88 |
| CDI | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 8.41 | - | 88.86 | - |
| 2011 | -2.19 | 0.09 | -0.14 | -3.87 | -2.83 | -4.75 | -4.45 | -4.04 | -1.33 | 10.29 | -3.01 | -0.48 | -16.23 | - | 197.71 | 266.41 |
| CDI | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 11.59 | - | 74.21 | - |
| 2010 | -0.76 | 0.95 | 6.57 | -3.33 | -8.10 | -0.77 | 9.65 | -3.89 | 6.41 | 1.75 | -2.16 | 4.41 | 9.71 | 99.49 | 255.39 | 455.09 |
| CDI | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.93 | 9.76 | - | 56.12 | - |
| 2009 | 5.71 | -4.17 | -1.14 | 21.57 | 11.63 | -2.43 | 11.20 | 4.10 | 7.17 | 0.74 | 5.21 | 3.97 | 81.28 | 656.54 | 223.94 | 530.21 |
| CDI | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 9.87 | 20.80 | 46.19 | 58.70 |
| 2008 | -9.32 | 11.42 | -6.40 | 7.23 | 6.25 | -10.80 | -9.16 | -9.89 | -18.51 | -23.53 | -4.25 | 1.12 | -52.53 | - | 0.76 | 2.30 |
| CDI | 0.92 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.87 | 0.95 | 1.06 | 1.01 | 1.10 | 1.17 | 1.00 | 1.11 | 12.38 | 42.24 | ||
| 2007 | 4.34 | 2.45 | 4.55 | 8.75 | 5.66 | 2.86 | 3.93 | -1.24 | 10.66 | 3.95 | -4.47 | -1.03 | 47.45 | 315.49 | 78.69 | 296.19 |
| CDI | 1.08 | 0.87 | 1.05 | 0.94 | 1.02 | 0.90 | 0.97 | 0.99 | 0.80 | 0.92 | 0.84 | 0.84 | 11.81 | 55.73 | 33.05 | 155.97 |
| 2006 | 10.57 | 1.26 | 2.71 | 5.61 | -4.14 | -0.10 | 0.10 | -0.81 | 1.10 | 7.36 | 8.64 | 7.83 | 46.83 | 246.47 | 112.26 | 590.84 |
| CDI | 1.43 | 1.14 | 1.42 | 1.08 | 1.28 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.05 | 1.09 | 1.02 | 0.98 | 15.04 | 26.57 | ||
| 2005 | -1.31 | 12.07 | -6.39 | -12.99 | 3.67 | -0.79 | 8.37 | 4.41 | 14.64 | -5.83 | 3.76 | 3.20 | 21.19 | 211.48 | 21.19 | 211.48 |
| CDI | 1.38 | 1.22 | 1.52 | 1.41 | 1.50 | 1.58 | 1.51 | 1.65 | 1.50 | 1.40 | 1.38 | 1.47 | 19.00 | 19.00 |
Composição
Última atualização: 01/06/2014
64.62%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
7.14%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ NaN
-0.07%
DERIVATIVOSR$ NaN
131.12%
AÇÕESR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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