LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACOES EXPORTADORAS FI
fundo cancelado
ITAU ACOES EXPORTADORAS FI
06.234.260/0001-08
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,911532
Atualizado: 10/07/2014
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 30/05/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
17/05/2004
Benchmark
Ibovespa
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.21-3.416.33-2.96-0.30196.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2014-8.28-4.923.510.441.322.872.21------3.41-194.49169.33
CDI0.840.780.760.820.860.820.29-----5.28-114.86-
2013-0.42-3.79-2.700.18-4.06-10.231.857.180.074.93-1.04-1.14-9.81-204.89196.85
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-104.09-
201210.332.840.02-0.77-11.02-0.842.592.034.36-2.041.275.4613.55161.12238.05267.88
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-88.86-
2011-2.190.09-0.14-3.87-2.83-4.75-4.45-4.04-1.3310.29-3.01-0.48-16.23-197.71266.41
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-74.21-
2010-0.760.956.57-3.33-8.10-0.779.65-3.896.411.75-2.164.419.7199.49255.39455.09
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-56.12-
20095.71-4.17-1.1421.5711.63-2.4311.204.107.170.745.213.9781.28656.54223.94530.21
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.8720.8046.1958.70
2008-9.3211.42-6.407.236.25-10.80-9.16-9.89-18.51-23.53-4.251.12-52.53-0.762.30
CDI0.920.800.840.900.870.951.061.011.101.171.001.1112.3842.24
20074.342.454.558.755.662.863.93-1.2410.663.95-4.47-1.0347.45315.4978.69296.19
CDI1.080.871.050.941.020.900.970.990.800.920.840.8411.8155.7333.05155.97
200610.571.262.715.61-4.14-0.100.10-0.811.107.368.647.8346.83246.47112.26590.84
CDI1.431.141.421.081.281.181.171.251.051.091.020.9815.0426.57
2005-1.3112.07-6.39-12.993.67-0.798.374.4114.64-5.833.763.2021.19211.4821.19211.48
CDI1.381.221.521.411.501.581.511.651.501.401.381.4719.0019.00
Composição
Última atualização: 01/06/2014
64.62%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
7.14%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ NaN
-0.07%
DERIVATIVOSR$ NaN
131.12%
AÇÕESR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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