LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACOES EXCELENCIA SOCIAL FIC FI
fundo cancelado
ITAU ACOES EXCELENCIA SOCIAL FIC FI
06.865.925/0001-81
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 35,297767
Atualizado: 04/12/2018
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 06/12/2018
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
14/10/2004
Benchmark
OUTROS
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7.69 | -2.94 | 0.41 | 0.29 | -8.25 | -1.92 | 3.30 | -2.13 | -1.83 | 10.16 | 3.96 | -1.07 | 6.51 | 110.15 | 300.13 | 136.54 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.02 | 5.91 | - | 219.81 | - |
| 2017 | 1.98 | 1.85 | 0.03 | 2.16 | -0.86 | -1.44 | 3.10 | 6.16 | 4.52 | -0.31 | -5.69 | 4.59 | 16.67 | 167.88 | 275.68 | 136.50 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 201.97 | - |
| 2016 | -4.86 | 2.46 | 9.34 | 2.75 | -6.50 | 3.97 | 15.26 | -0.86 | -0.05 | 5.96 | -8.07 | -1.87 | 16.23 | 116.01 | 222.00 | 127.08 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 174.69 | - |
| 2015 | -6.16 | 7.88 | -2.10 | 6.53 | -5.05 | -0.25 | -0.15 | -7.38 | -3.56 | -1.28 | -3.28 | -2.30 | -16.80 | - | 177.04 | 125.58 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 140.98 | - |
| 2014 | -7.36 | -2.50 | 5.23 | 2.48 | -2.44 | 4.79 | 1.69 | 5.55 | -7.37 | 0.89 | 1.90 | -6.21 | -4.54 | - | 232.98 | 206.61 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 112.76 | - |
| 2013 | -0.38 | -1.27 | -0.62 | 0.36 | -2.96 | -6.82 | 2.96 | 2.23 | 2.83 | 4.43 | -1.95 | -1.85 | -3.52 | - | 248.81 | 270.47 |
| CDI | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 8.06 | - | 91.99 | - |
| 2012 | 5.50 | 5.18 | 1.37 | 1.90 | -7.51 | 5.03 | 2.71 | -2.25 | 1.28 | -0.81 | 2.72 | 5.14 | 21.29 | 253.15 | 261.54 | 336.73 |
| CDI | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 8.41 | - | 77.67 | - |
| 2011 | -2.44 | -0.26 | 4.25 | -1.53 | -1.58 | -3.53 | -4.95 | -4.02 | -5.23 | 7.99 | -1.88 | 2.49 | -10.95 | - | 198.08 | 310.04 |
| CDI | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 11.59 | - | 63.89 | - |
| 2010 | -4.32 | 0.34 | 6.97 | -4.26 | -5.54 | -2.35 | 7.60 | -3.38 | 5.84 | 2.68 | -2.88 | 2.53 | 2.03 | 20.80 | 234.73 | 500.85 |
| CDI | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.93 | 9.76 | - | 46.87 | - |
| 2009 | 3.72 | -3.79 | 7.23 | 14.01 | 7.69 | -3.85 | 6.51 | 2.70 | 9.52 | -0.08 | 7.44 | 4.52 | 69.80 | 563.81 | 228.07 | 674.63 |
| CDI | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 9.87 | 25.44 | 46.19 | 49.56 |
Composição
Última atualização: 01/12/2018
0.20%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
26.78%
AÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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