LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACOES EUROPA IE FIF RESP LIMITADA
ITAU ACOES EUROPA IE FIF RESP LIMITADA
35416040000101
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 23,429258
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.67%Patrimônio Líquido
R$ 42.307.567,93
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/12/2019
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.29 | 5.12 | 0.04 | 3.67 | 5.72 | -2.71 | 2.11 | -0.19 | 1.12 | - | - | - | 18.21 | - | 137.66 | - |
| 2024 | 1.92 | 5.04 | 4.87 | 0.65 | 4.59 | 2.05 | 0.52 | 3.82 | -0.96 | 1.38 | -0.56 | 3.46 | 30.02 | - | 101.05 | - |
| 2023 | 6.93 | 4.06 | 1.23 | 1.28 | -1.70 | 0.44 | 0.61 | -1.92 | -3.93 | -4.14 | 7.85 | 3.15 | 13.87 | - | 54.63 | - |
| 2022 | -8.46 | -7.35 | -10.67 | -2.89 | -1.41 | -1.98 | 4.00 | -6.20 | -4.74 | 5.56 | 16.46 | 0.55 | -18.33 | - | 35.79 | - |
| 2021 | 2.32 | 6.08 | 5.81 | 0.00 | 1.17 | -7.36 | 4.88 | 1.64 | -0.06 | 8.45 | -5.80 | 4.83 | 22.81 | - | 66.27 | - |
| 2020 | 2.07 | -4.91 | -3.38 | 10.07 | 5.01 | 8.53 | -1.11 | 10.89 | -2.42 | -5.87 | 12.52 | 1.55 | 35.39 | - | 35.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.71%
Investimento no exteriorR$ 42.185.531,75
11.46%
Valores a receberR$ 4.848.680,40
0.32%
Títulos públicosR$ 134.589,94
0.28%
DisponibilidadesR$ 117.315,42
-11.77%
Valores a pagar-R$ 4.978.549,83
Patrimônio
R$ 42.307.567,93
Cotistas
2
Web
Android
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