LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FC
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FC
35495250000124
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 13,62429
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.86%Patrimônio Líquido
R$ 130.742.265,01
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/05/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.05 | -5.19 | 7.35 | 4.49 | 4.29 | - | - | - | - | - | - | - | 14.29 | - | 48.64 | - |
| 2024 | -4.15 | 2.68 | -0.34 | -0.51 | -3.62 | 1.74 | 4.59 | 7.20 | -1.02 | -1.76 | -5.28 | -5.45 | -6.57 | - | 30.05 | - |
| 2023 | 3.84 | -3.01 | -3.34 | 0.38 | 4.65 | 4.51 | 3.28 | -4.82 | -2.39 | -3.22 | 11.37 | 6.26 | 17.45 | - | 39.20 | - |
| 2022 | 2.66 | 0.57 | 1.07 | -11.22 | 3.29 | -10.46 | 5.35 | 9.28 | -0.65 | 5.21 | 0.71 | 2.02 | 5.94 | - | 18.52 | - |
| 2021 | 0.73 | -5.96 | 1.53 | 4.25 | 4.51 | -0.36 | -5.19 | -4.18 | -8.66 | -11.80 | -4.40 | 4.92 | -23.35 | - | 11.87 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 8.66 | -0.21 | -2.82 | 3.95 | 11.24 | 8.21 | 45.95 | - | 45.95 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
94.95%
AÇÕESR$ 124.139.780,63
2.60%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.399.298,89
1.94%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.536.399,94
-0.29%
DERIVATIVOS-R$ 379.152,57
Patrimônio
R$ 130.742.265,01
Cotistas
40
Web
Android
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