LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACOES ASGARD FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO
ITAU ACOES ASGARD FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO
35492361000187
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 15,678351
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.97%Patrimônio Líquido
R$ 234.243.661,71
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/05/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.64 | -3.45 | 8.99 | 3.14 | 2.09 | 1.32 | -3.04 | - | - | - | - | - | 8.16 | - | 86.52 | - |
| 2024 | 1.76 | 5.49 | 1.03 | -0.55 | 1.89 | 0.91 | 1.34 | 8.07 | 1.99 | 0.13 | 2.44 | -4.45 | 21.40 | - | 72.44 | - |
| 2023 | 3.80 | -4.51 | -5.34 | -0.72 | -2.11 | 3.09 | 0.95 | -3.60 | -2.18 | -3.39 | 13.15 | 7.80 | 5.45 | - | 42.05 | - |
| 2022 | 3.18 | 0.21 | 2.44 | -11.81 | 1.88 | -9.06 | 2.94 | 8.25 | -0.23 | 8.86 | -1.04 | 5.02 | 8.86 | - | 34.70 | - |
| 2021 | 3.03 | -3.02 | 0.07 | 4.55 | 3.16 | -0.29 | -6.08 | 0.23 | -10.74 | -4.09 | -6.03 | 4.52 | -14.89 | - | 23.74 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 10.64 | 8.20 | 0.27 | -3.30 | 3.95 | 10.73 | 8.82 | 45.39 | - | 45.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.14%
Cotas de fundosR$ 234.564.399,84
0.10%
Valores a receberR$ 243.421,26
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.733,49
-0.25%
Valores a pagar-R$ 574.887,24
Patrimônio
R$ 234.243.661,71
Cotistas
4.437
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.