LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACE DIVIDENDOS ACOES FIC FI
ITAU ACE DIVIDENDOS ACOES FIC FI
06258544000134
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 82,670382
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.20%Patrimônio Líquido
R$ 72.946.548,90
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Dividendos
Data Inicial
24/05/2004
Benchmark
IDIV - DIVIDENDOS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.16 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.88 | - | 333.65 | 1167.83 |
| 2024 | -3.72 | 2.25 | -0.42 | -1.86 | -0.11 | 1.11 | 1.38 | 5.94 | -1.16 | -1.68 | -1.76 | -5.60 | -5.95 | - | 325.64 | 1139.80 |
| 2023 | 4.42 | -3.93 | -3.62 | 1.47 | 5.16 | 7.40 | 0.81 | -1.02 | -0.17 | -3.44 | 10.55 | 6.80 | 25.83 | - | 352.57 | 1234.06 |
| 2022 | 6.19 | 0.15 | 8.10 | -6.54 | 2.91 | -10.60 | 2.39 | 5.83 | -1.55 | 4.30 | -0.98 | -2.25 | 6.46 | - | 259.67 | 908.89 |
| 2021 | -5.06 | -4.91 | 6.65 | 1.68 | 5.16 | -2.14 | -3.22 | -0.89 | -4.81 | -4.17 | 1.00 | 2.01 | -9.18 | - | 237.84 | 832.48 |
| 2020 | -3.01 | -7.55 | -27.22 | 5.72 | 5.93 | 8.56 | 7.07 | -4.99 | -4.89 | -0.12 | 14.70 | 9.05 | -4.10 | - | 271.99 | 952.01 |
| 2019 | 11.74 | -2.63 | -2.38 | 1.63 | 3.19 | 4.13 | 3.22 | 0.17 | 1.55 | 0.54 | 0.73 | 9.63 | 35.21 | - | 287.90 | 1007.70 |
| 2018 | 11.95 | 0.16 | 0.59 | -1.65 | -10.75 | -4.23 | 7.64 | -4.43 | 0.76 | 12.02 | 6.98 | 0.64 | 18.53 | - | 186.88 | 654.11 |
| 2017 | 7.17 | 7.25 | -2.82 | -0.30 | -8.01 | -1.41 | 4.87 | 6.12 | 6.01 | -0.05 | -6.27 | 5.16 | 17.39 | - | 142.04 | 497.16 |
| 2016 | -8.55 | 5.65 | 15.11 | 9.09 | -10.03 | 6.95 | 12.48 | 1.37 | -0.96 | 16.75 | -2.53 | -0.98 | 48.55 | - | 106.18 | 371.65 |
| 2015 | -8.71 | 9.63 | -4.86 | 8.63 | -7.18 | -1.57 | -1.41 | -10.24 | -5.65 | 5.26 | -6.39 | -2.80 | -24.43 | - | 38.80 | 135.81 |
| 2014 | -7.86 | -2.31 | 6.88 | 2.31 | -2.23 | 4.83 | 5.71 | 8.99 | -13.61 | -4.42 | -1.98 | -9.22 | -14.60 | - | 83.66 | 292.82 |
| 2013 | -0.42 | -0.75 | -1.27 | 0.25 | -1.83 | -7.57 | 2.22 | 1.26 | 5.06 | 4.68 | -3.54 | -2.41 | -4.88 | - | 115.06 | 402.73 |
| 2012 | 4.52 | 5.80 | 3.70 | -0.58 | -6.90 | 2.88 | 3.33 | -2.00 | 1.13 | -0.03 | 1.73 | 5.50 | 19.98 | - | 126.10 | 441.37 |
| 2011 | -3.97 | -0.14 | 4.78 | -0.06 | -0.75 | -1.56 | -5.93 | -1.07 | -2.50 | 5.94 | -0.89 | 4.41 | -2.41 | - | 88.45 | 309.59 |
| 2010 | -3.98 | 0.51 | 6.50 | -2.91 | -6.49 | 1.51 | 6.78 | -1.83 | 4.20 | 4.47 | -2.50 | 1.73 | 7.21 | - | 93.10 | 325.87 |
| 2009 | -1.82 | -0.59 | 7.14 | 8.64 | 8.17 | -1.43 | 4.90 | 2.70 | 6.35 | -0.94 | 6.47 | 2.63 | 50.22 | 175.78 | 80.11 | 280.40 |
| 2008 | -5.08 | 8.28 | -1.43 | 7.77 | 12.35 | -8.62 | -5.97 | -7.37 | -11.79 | -22.05 | 4.05 | -0.89 | -30.77 | - | 7.02 | 35.28 |
| 2007 | 1.41 | -2.12 | 3.50 | 7.47 | 8.01 | 4.27 | 2.18 | 0.04 | 5.56 | 2.95 | -1.66 | 0.11 | 35.99 | 65.94 | 35.99 | 65.94 |
| 2006 | 15.39 | -1.40 | -0.53 | 3.51 | -5.79 | -1.07 | 0.41 | -1.26 | -2.10 | 5.53 | 7.00 | 7.44 | 28.57 | 28.57 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
21.69%
AÇÕESR$ 15.822.106,46
0.08%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 58.357,24
Patrimônio
R$ 72.946.548,90
Cotistas
2.064
Web
Android
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