LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACE DIVIDENDOS ACOES FIC FI
ITAU ACE DIVIDENDOS ACOES FIC FI
06.258.544/0001-34
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 84,302962
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 23.69%
Patrimônio Líquido
R$ 99.063.176,40
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Dividendos
Data Inicial
24/05/2004
Benchmark
IDIV - DIVIDENDOS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.14-2.6222.1422.6431.22724.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.721.14-----------2.62-499.33125.02
CDI0.970.55----------1.53-399.38-
20234.42-3.93-3.621.475.167.400.81-1.02-0.17-3.4410.556.8025.83198.23515.45131.54
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-391.86-
20226.190.158.10-6.542.91-10.602.395.83-1.554.30-0.98-2.256.4652.18389.11116.10
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-335.16-
2021-5.06-4.916.651.685.16-2.14-3.22-0.89-4.81-4.171.002.01-9.18-359.43125.14
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-287.22-
2020-3.01-7.55-27.225.725.938.567.07-4.99-4.89-0.1214.709.05-4.10-405.87149.90
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-270.76-
201911.74-2.63-2.381.633.194.133.220.171.550.540.739.6335.21591.76427.50163.90
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-260.84-
201811.950.160.59-1.65-10.75-4.237.64-4.430.7612.026.980.6418.53289.08290.13120.60
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-240.57-
20177.177.25-2.82-0.30-8.01-1.414.876.126.01-0.05-6.275.1617.39175.13229.14104.13
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-220.06-
2016-8.555.6515.119.09-10.036.9512.481.37-0.9616.75-2.53-0.9848.55347.03180.3994.37
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-191.15-
2015-8.719.63-4.868.63-7.18-1.57-1.41-10.24-5.655.26-6.39-2.80-24.43-88.7557.11
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-155.41-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
21.69%
AÇÕESR$ 21.486.802,96
0.08%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 79.250,54
Patrimônio
R$ 99.063.176,40
Cotistas
2.753
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