LÂMINA DE FUNDO
ITAU ACE DIVIDENDOS ACOES FIC FI
ITAU ACE DIVIDENDOS ACOES FIC FI
06.258.544/0001-34
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 82,877177
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.23%Patrimônio Líquido
R$ 88.289.547,97
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Dividendos
Data Inicial
24/05/2004
Benchmark
IDIV - DIVIDENDOS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.72 | 2.25 | -0.42 | -1.86 | -0.11 | 1.11 | 1.27 | - | - | - | - | - | -1.60 | - | 505.60 | 120.10 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 420.98 | - |
| 2023 | 4.42 | -3.93 | -3.62 | 1.47 | 5.16 | 7.40 | 0.81 | -1.02 | -0.17 | -3.44 | 10.55 | 6.80 | 25.83 | 198.23 | 515.45 | 131.54 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 391.86 | - |
| 2022 | 6.19 | 0.15 | 8.10 | -6.54 | 2.91 | -10.60 | 2.39 | 5.83 | -1.55 | 4.30 | -0.98 | -2.25 | 6.46 | 52.18 | 389.11 | 116.10 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 335.16 | - |
| 2021 | -5.06 | -4.91 | 6.65 | 1.68 | 5.16 | -2.14 | -3.22 | -0.89 | -4.81 | -4.17 | 1.00 | 2.01 | -9.18 | - | 359.43 | 125.14 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 287.22 | - |
| 2020 | -3.01 | -7.55 | -27.22 | 5.72 | 5.93 | 8.56 | 7.07 | -4.99 | -4.89 | -0.12 | 14.70 | 9.05 | -4.10 | - | 405.87 | 149.90 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 270.76 | - |
| 2019 | 11.74 | -2.63 | -2.38 | 1.63 | 3.19 | 4.13 | 3.22 | 0.17 | 1.55 | 0.54 | 0.73 | 9.63 | 35.21 | 591.76 | 427.50 | 163.90 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 260.84 | - |
| 2018 | 11.95 | 0.16 | 0.59 | -1.65 | -10.75 | -4.23 | 7.64 | -4.43 | 0.76 | 12.02 | 6.98 | 0.64 | 18.53 | 289.08 | 290.13 | 120.60 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 240.57 | - |
| 2017 | 7.17 | 7.25 | -2.82 | -0.30 | -8.01 | -1.41 | 4.87 | 6.12 | 6.01 | -0.05 | -6.27 | 5.16 | 17.39 | 175.13 | 229.14 | 104.13 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 220.06 | - |
| 2016 | -8.55 | 5.65 | 15.11 | 9.09 | -10.03 | 6.95 | 12.48 | 1.37 | -0.96 | 16.75 | -2.53 | -0.98 | 48.55 | 347.03 | 180.39 | 94.37 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 191.15 | - |
| 2015 | -8.71 | 9.63 | -4.86 | 8.63 | -7.18 | -1.57 | -1.41 | -10.24 | -5.65 | 5.26 | -6.39 | -2.80 | -24.43 | - | 88.75 | 57.11 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 155.41 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
21.69%
AÇÕESR$ 19.150.002,95
0.08%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 70.631,64
Patrimônio
R$ 88.289.547,97
Cotistas
2.494
Web
Android
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