LÂMINA DE FUNDO
ITAU ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FI FINANCEIRO MULT
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40023580000157
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8109436
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.22%Patrimônio Líquido
R$ 2.112.249.719,30
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/12/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Absolute Gestao de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.18 | 0.50 | 0.15 | 4.93 | 0.24 | 1.61 | -1.33 | - | - | - | - | - | 6.33 | - | 76.66 | - |
| 2024 | 1.44 | 1.70 | 0.15 | -0.94 | 0.91 | 1.97 | 2.34 | 1.33 | 0.71 | 0.48 | 2.07 | -0.33 | 12.43 | - | 66.15 | - |
| 2023 | 1.37 | -0.71 | 0.27 | 0.28 | 2.05 | 3.48 | 1.89 | -0.40 | -0.73 | -0.61 | 3.27 | 3.54 | 14.42 | - | 47.78 | - |
| 2022 | 0.06 | 0.76 | 2.51 | 2.37 | 2.04 | 1.60 | 0.51 | 3.38 | 4.48 | 0.19 | -0.25 | 0.77 | 19.92 | - | 29.15 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.65 | 1.11 | 0.65 | 1.31 | -1.29 | 3.21 | 0.25 | 1.62 | 7.70 | - | 7.70 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.21%
Títulos públicosR$ 1.757.704.801,87
10.57%
AGUESR$ 223.294.852,64
7.54%
Operações compromissadasR$ 159.206.359,41
0.78%
Outras aplicaçõesR$ 16.438.040,59
0.67%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 14.087.145,73
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 2.029.874,09
0.09%
DisponibilidadesR$ 1.811.160,14
0.08%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.665.573,75
0.06%
Valores a receberR$ 1.170.136,83
0.04%
Outras oper passivas e exigibR$ 912.670,45
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.673.750,90
-0.14%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.859.973,24
-0.32%
Valores a pagar-R$ 6.737.337,32
-2.51%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 52.974.475,22
Patrimônio
R$ 2.112.249.719,30
Cotistas
2
Web
Android
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