LÂMINA DE FUNDO
ITAPEMA FIM
ITAPEMA FIM
05.584.616/0001-70
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 9,5405832775
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.98%
Patrimônio Líquido
R$ 58.937.782,22
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Balanceados
Data Inicial
30/05/2003
Benchmark
IPCA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tag Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.725.4910.8323.6634.68825.58
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.870.820.840.770.690.640.72-----5.4795.80516.10114.55
CDI0.970.800.830.890.830.790.47-----5.71-450.56-
20230.650.350.900.741.040.971.001.100.920.841.120.9811.1485.50484.15115.05
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.590.751.930.760.980.901.061.191.011.031.011.1113.03105.25425.59117.96
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.11-0.130.200.160.53-0.02-0.01-0.000.52-0.971.390.692.4855.86365.00117.73
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.240.40-2.46-0.130.690.510.600.40-0.14-0.170.730.771.4151.27353.75120.90
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20191.100.530.610.781.261.250.780.201.111.09-0.540.849.38157.65347.44123.17
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.880.811.240.50-0.82-0.270.520.510.551.130.590.846.66103.90309.07118.59
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.231.411.240.360.941.081.731.100.860.400.580.8212.39124.77283.53118.68
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.261.161.501.010.651.081.191.301.250.920.831.2014.19101.43241.25115.82
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20151.280.870.781.311.200.881.010.800.891.191.051.3013.31100.38198.84116.65
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.18%
Operações compromissadasR$ 41.952.661,89
13.92%
Títulos públicosR$ 8.205.401,14
8.59%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.061.349,24
6.19%
Cotas de fundosR$ 3.646.335,60
0.18%
DebênturesR$ 104.939,69
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.542,48
0.01%
Valores a receberR$ 4.009,28
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 258,29
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 258,29
-0.07%
Valores a pagar-R$ 41.457,05
Patrimônio
R$ 58.937.782,22
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.